易方达瑞程混合C (003962.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理贾健基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1214元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (772 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞程混合(003961) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞程混合C(003962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |