易方达瑞程混合C (003962.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理贾健基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1214元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (772 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞程混合(003961) |
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易方达瑞程混合C(003962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.91元 | 1.62亿 | 2,344.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.81元 | 1.29亿 | 3,373.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.67元 | 1.41亿 | 3,840.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.47元 | 1.67亿 | 4,805.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 1.13亿 | 5,121.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.17元 | 1.23亿 | 5,644.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24元 | 1.46亿 | 6,504.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.36元 | 1.71亿 | 7,239.07万元 | -- |