中银证券安进债券C(003930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0782元 | 1.3229元 |
| 2026-09-11 | 1.0781元 | 1.3228元 |
| 2026-09-10 | 1.0782元 | 1.3229元 |
| 2026-09-09 | 1.0782元 | 1.3229元 |
| 2026-09-08 | 1.0782元 | 1.3229元 |
| 2026-09-07 | 1.0782元 | 1.3229元 |
| 2026-09-04 | 1.0782元 | 1.3229元 |
| 2026-09-03 | 1.0781元 | 1.3228元 |
| 2026-09-02 | 1.0778元 | 1.3225元 |
| 2026-09-01 | 1.0777元 | 1.3224元 |
| 2026-08-31 | 1.0776元 | 1.3223元 |
| 2026-08-28 | 1.0776元 | 1.3223元 |
| 2026-08-27 | 1.0775元 | 1.3222元 |
| 2026-08-26 | 1.0775元 | 1.3222元 |
| 2026-08-25 | 1.0776元 | 1.3223元 |
| 2026-08-24 | 1.0776元 | 1.3223元 |
| 2026-08-21 | 1.0774元 | 1.3221元 |
| 2026-08-20 | 1.0773元 | 1.3220元 |
| 2026-08-19 | 1.0772元 | 1.3219元 |
| 2026-08-18 | 1.0772元 | 1.3219元 |
| 2026-08-17 | 1.0775元 | 1.3222元 |
| 2026-08-14 | 1.0771元 | 1.3218元 |
| 2026-08-13 | 1.0770元 | 1.3217元 |
| 2026-08-12 | 1.0769元 | 1.3216元 |
| 2026-08-11 | 1.0769元 | 1.3216元 |
| 2026-08-10 | 1.0768元 | 1.3215元 |
| 2026-08-07 | 1.0767元 | 1.3214元 |
| 2026-08-06 | 1.0766元 | 1.3213元 |
| 2026-08-05 | 1.0765元 | 1.3212元 |
| 2026-08-04 | 1.0764元 | 1.3211元 |
| 2026-08-03 | 1.0762元 | 1.3209元 |
| 2026-07-31 | 1.0762元 | 1.3209元 |
| 2026-07-30 | 1.0761元 | 1.3208元 |
| 2026-07-29 | 1.0759元 | 1.3206元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.3205元 |
| 2026-07-27 | 1.0759元 | 1.3206元 |
| 2026-07-24 | 1.0758元 | 1.3205元 |
| 2026-07-23 | 1.0758元 | 1.3205元 |
| 2026-07-22 | 1.0759元 | 1.3206元 |
| 2026-07-21 | 1.0757元 | 1.3204元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.3204元 |
| 2026-07-17 | 1.0755元 | 1.3202元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-07-15 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-07-14 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-07-08 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.3201元 |