中银证券安进债券C (003930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮吕鸿见基金类型债券型成立日期2016-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2636 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安进债券(003929) |
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中银证券安进债券C(003930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-07-08 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-07-06 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-07-03 | 1.0749元 | 1.3196元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-07-01 | 1.0746元 | 1.3193元 |
| 2026-06-30 | 1.0750元 | 1.3197元 |
| 2026-06-29 | 1.0751元 | 1.3198元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.3193元 |
| 2026-06-25 | 1.0745元 | 1.3192元 |
| 2026-06-24 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.3188元 |
| 2026-06-22 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-06-18 | 1.0741元 | 1.3188元 |
| 2026-06-17 | 1.0739元 | 1.3186元 |
| 2026-06-16 | 1.0735元 | 1.3182元 |
| 2026-06-15 | 1.0732元 | 1.3179元 |
| 2026-06-12 | 1.0731元 | 1.3178元 |
| 2026-06-11 | 1.0731元 | 1.3178元 |
| 2026-06-10 | 1.0735元 | 1.3182元 |
| 2026-06-09 | 1.0737元 | 1.3184元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.3187元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.3188元 |
| 2026-06-04 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.3187元 |
| 2026-05-28 | 1.0739元 | 1.3186元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.3183元 |
| 2026-05-26 | 1.0732元 | 1.3179元 |
| 2026-05-25 | 1.0728元 | 1.3175元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.0726元 | 1.3173元 |
| 2026-05-20 | 1.0726元 | 1.3173元 |
| 2026-05-19 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.3168元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.3165元 |
| 2026-05-14 | 1.0718元 | 1.3165元 |
| 2026-05-13 | 1.0718元 | 1.3165元 |
| 2026-05-12 | 1.0714元 | 1.3161元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.3157元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.3155元 |
| 2026-05-06 | 1.0706元 | 1.3153元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.3154元 |
| 2026-04-29 | 1.0707元 | 1.3154元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.3151元 |