中银证券安进债券C (003930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮吕鸿见基金类型债券型成立日期2016-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2733 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安进债券(003929) |
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中银证券安进债券C(003930) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 38.18万 | 35.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 29.45万 | 27.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 28.85万 | 27.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 27.40万 | 25.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 25.89万 | 24.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 27.71万 | 25.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 29.03万 | 27.41万元 | -- |