中银证券安进债券C(003930) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 56.32万 | 52.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 38.18万 | 35.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 29.45万 | 27.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 28.85万 | 27.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 27.40万 | 25.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 25.89万 | 24.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 27.71万 | 25.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 29.03万 | 27.41万元 | -- |