中银证券安进债券C(003930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0641元 | 1.3088元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.3088元 |
| 2026-01-30 | 1.0640元 | 1.3087元 |
| 2026-01-29 | 1.0640元 | 1.3087元 |
| 2026-01-28 | 1.0639元 | 1.3086元 |
| 2026-01-27 | 1.0638元 | 1.3085元 |
| 2026-01-26 | 1.0638元 | 1.3085元 |
| 2026-01-23 | 1.0637元 | 1.3084元 |
| 2026-01-22 | 1.0635元 | 1.3082元 |
| 2026-01-21 | 1.0635元 | 1.3082元 |
| 2026-01-20 | 1.0634元 | 1.3081元 |
| 2026-01-19 | 1.0631元 | 1.3078元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.3076元 |
| 2026-01-15 | 1.0626元 | 1.3073元 |
| 2026-01-14 | 1.0624元 | 1.3071元 |
| 2026-01-13 | 1.0623元 | 1.3070元 |
| 2026-01-12 | 1.0622元 | 1.3069元 |
| 2026-01-09 | 1.0620元 | 1.3067元 |
| 2026-01-08 | 1.0618元 | 1.3065元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.3061元 |
| 2026-01-06 | 1.0617元 | 1.3064元 |
| 2026-01-05 | 1.0621元 | 1.3068元 |
| 2025-12-31 | 1.0621元 | 1.3068元 |
| 2025-12-30 | 1.0620元 | 1.3067元 |
| 2025-12-29 | 1.0620元 | 1.3067元 |
| 2025-12-26 | 1.0624元 | 1.3071元 |
| 2025-12-25 | 1.0623元 | 1.3070元 |
| 2025-12-24 | 1.0623元 | 1.3070元 |
| 2025-12-23 | 1.0622元 | 1.3069元 |
| 2025-12-22 | 1.0619元 | 1.3066元 |
| 2025-12-19 | 1.0619元 | 1.3066元 |
| 2025-12-18 | 1.0616元 | 1.3063元 |
| 2025-12-17 | 1.0614元 | 1.3061元 |
| 2025-12-16 | 1.0610元 | 1.3057元 |
| 2025-12-15 | 1.0609元 | 1.3056元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.3058元 |
| 2025-12-11 | 1.0613元 | 1.3060元 |
| 2025-12-10 | 1.0609元 | 1.3056元 |
| 2025-12-09 | 1.0607元 | 1.3054元 |
| 2025-12-08 | 1.0604元 | 1.3051元 |
| 2025-12-05 | 1.0603元 | 1.3050元 |
| 2025-12-04 | 1.0601元 | 1.3048元 |
| 2025-12-03 | 1.0607元 | 1.3054元 |
| 2025-12-02 | 1.0608元 | 1.3055元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.3056元 |
| 2025-11-28 | 1.0607元 | 1.3054元 |
| 2025-11-27 | 1.0605元 | 1.3052元 |
| 2025-11-26 | 1.0607元 | 1.3054元 |
| 2025-11-25 | 1.0611元 | 1.3058元 |
| 2025-11-24 | 1.0612元 | 1.3059元 |