中银证券安进债券C (003930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮吕鸿见基金类型债券型成立日期2016-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2673 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安进债券(003929) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安进债券C(003930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.3187元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.3188元 |
| 2026-06-04 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.3187元 |
| 2026-05-28 | 1.0739元 | 1.3186元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.3183元 |
| 2026-05-26 | 1.0732元 | 1.3179元 |
| 2026-05-25 | 1.0728元 | 1.3175元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.0726元 | 1.3173元 |
| 2026-05-20 | 1.0726元 | 1.3173元 |
| 2026-05-19 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.3168元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.3165元 |
| 2026-05-14 | 1.0718元 | 1.3165元 |
| 2026-05-13 | 1.0718元 | 1.3165元 |
| 2026-05-12 | 1.0714元 | 1.3161元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.3157元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.3155元 |
| 2026-05-06 | 1.0706元 | 1.3153元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.3154元 |
| 2026-04-29 | 1.0707元 | 1.3154元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.3151元 |
| 2026-04-27 | 1.0702元 | 1.3149元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.3151元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.3152元 |
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.3152元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.3150元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.3148元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.3147元 |
| 2026-04-16 | 1.0697元 | 1.3144元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.3142元 |
| 2026-04-14 | 1.0693元 | 1.3140元 |
| 2026-04-13 | 1.0693元 | 1.3140元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.3139元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.3139元 |
| 2026-04-08 | 1.0693元 | 1.3140元 |
| 2026-04-07 | 1.0694元 | 1.3141元 |
| 2026-04-03 | 1.0691元 | 1.3138元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.3135元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.3133元 |
| 2026-03-31 | 1.0688元 | 1.3135元 |
| 2026-03-30 | 1.0687元 | 1.3134元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.3129元 |
| 2026-03-26 | 1.0680元 | 1.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.0678元 | 1.3125元 |