长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2411元 | 1.3189元 |
| 2026-06-04 | 1.2415元 | 1.3193元 |
| 2026-06-03 | 1.2413元 | 1.3191元 |
| 2026-06-02 | 1.2414元 | 1.3192元 |
| 2026-06-01 | 1.2412元 | 1.3190元 |
| 2026-05-29 | 1.2405元 | 1.3183元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.3179元 |
| 2026-05-27 | 1.2396元 | 1.3174元 |
| 2026-05-26 | 1.2389元 | 1.3167元 |
| 2026-05-25 | 1.2385元 | 1.3163元 |
| 2026-05-22 | 1.2381元 | 1.3159元 |
| 2026-05-21 | 1.2381元 | 1.3159元 |
| 2026-05-20 | 1.2381元 | 1.3159元 |
| 2026-05-19 | 1.2378元 | 1.3156元 |
| 2026-05-18 | 1.2370元 | 1.3148元 |
| 2026-05-15 | 1.2365元 | 1.3143元 |
| 2026-05-14 | 1.2364元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.2365元 | 1.3143元 |
| 2026-05-12 | 1.2359元 | 1.3137元 |
| 2026-05-11 | 1.2354元 | 1.3132元 |
| 2026-05-08 | 1.2349元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.2346元 | 1.3124元 |
| 2026-05-06 | 1.2343元 | 1.3121元 |
| 2026-04-30 | 1.2346元 | 1.3124元 |
| 2026-04-29 | 1.2347元 | 1.3125元 |
| 2026-04-28 | 1.2339元 | 1.3117元 |
| 2026-04-27 | 1.2334元 | 1.3112元 |
| 2026-04-24 | 1.2338元 | 1.3116元 |
| 2026-04-23 | 1.2342元 | 1.3120元 |
| 2026-04-22 | 1.2346元 | 1.3124元 |
| 2026-04-21 | 1.2340元 | 1.3118元 |
| 2026-04-20 | 1.2336元 | 1.3114元 |
| 2026-04-17 | 1.2332元 | 1.3110元 |
| 2026-04-16 | 1.2326元 | 1.3104元 |
| 2026-04-15 | 1.2326元 | 1.3104元 |
| 2026-04-14 | 1.2325元 | 1.3103元 |
| 2026-04-13 | 1.2321元 | 1.3099元 |
| 2026-04-10 | 1.2316元 | 1.3094元 |
| 2026-04-09 | 1.2315元 | 1.3093元 |
| 2026-04-08 | 1.2315元 | 1.3093元 |
| 2026-04-07 | 1.2313元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.2304元 | 1.3082元 |
| 2026-04-02 | 1.2297元 | 1.3075元 |
| 2026-04-01 | 1.2295元 | 1.3073元 |
| 2026-03-31 | 1.2294元 | 1.3072元 |
| 2026-03-30 | 1.2292元 | 1.3070元 |
| 2026-03-27 | 1.2286元 | 1.3064元 |
| 2026-03-26 | 1.2282元 | 1.3060元 |
| 2026-03-25 | 1.2279元 | 1.3057元 |
| 2026-03-24 | 1.2276元 | 1.3054元 |