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公告
长盛盛康纯债A
(003922.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-13
总资产规模
2.24亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2295
元
(
2026-04-01
)
基金经理
张建
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3095 / 7222)
相关基金:
主从基金:
长盛盛康纯债C
、
长盛盛康纯债D
、
长盛盛康纯债E
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长盛盛康纯债A(003922) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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长盛盛康纯债A.(003922) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长盛盛康纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.22
元
2.24亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
2.29亿
1.90亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
2.61亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
2.56亿
2.15亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
2.56亿
2.15亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
2.77亿
2.35亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
2.56亿
2.18亿
元
--