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公告
长盛盛康纯债A
(003922.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
张建
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-13
总资产规模
4.17亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2416
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(3096 / 7389)
相关基金:
主从基金:
长盛盛康纯债C
、
长盛盛康纯债D
、
长盛盛康纯债E
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长盛盛康纯债A(003922) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长盛盛康纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
4.17亿
3.39亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
2.24亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
2.29亿
1.90亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
2.61亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
2.56亿
2.15亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
2.56亿
2.15亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
2.77亿
2.35亿
元
--