长盛盛康纯债A(003922) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.29亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.61亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.56亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.56亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.77亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.56亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 8,850.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9,367.36万 | 8,127.16万元 | -- |