长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2286元 | 1.3064元 |
| 2026-03-26 | 1.2282元 | 1.3060元 |
| 2026-03-25 | 1.2279元 | 1.3057元 |
| 2026-03-24 | 1.2276元 | 1.3054元 |
| 2026-03-23 | 1.2272元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.2273元 | 1.3051元 |
| 2026-03-19 | 1.2273元 | 1.3051元 |
| 2026-03-18 | 1.2271元 | 1.3049元 |
| 2026-03-17 | 1.2265元 | 1.3043元 |
| 2026-03-16 | 1.2262元 | 1.3040元 |
| 2026-03-13 | 1.2265元 | 1.3043元 |
| 2026-03-12 | 1.2263元 | 1.3041元 |
| 2026-03-11 | 1.2261元 | 1.3039元 |
| 2026-03-10 | 1.2262元 | 1.3040元 |
| 2026-03-09 | 1.2260元 | 1.3038元 |
| 2026-03-06 | 1.2268元 | 1.3046元 |
| 2026-03-05 | 1.2267元 | 1.3045元 |
| 2026-03-04 | 1.2266元 | 1.3044元 |
| 2026-03-03 | 1.2262元 | 1.3040元 |
| 2026-03-02 | 1.2262元 | 1.3040元 |
| 2026-02-27 | 1.2253元 | 1.3031元 |
| 2026-02-26 | 1.2249元 | 1.3027元 |
| 2026-02-25 | 1.2255元 | 1.3033元 |
| 2026-02-24 | 1.2261元 | 1.3039元 |
| 2026-02-13 | 1.2252元 | 1.3030元 |
| 2026-02-12 | 1.2251元 | 1.3029元 |
| 2026-02-11 | 1.2248元 | 1.3026元 |
| 2026-02-10 | 1.2243元 | 1.3021元 |
| 2026-02-09 | 1.2238元 | 1.3016元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.3008元 |
| 2026-02-05 | 1.2222元 | 1.3000元 |
| 2026-02-04 | 1.2218元 | 1.2996元 |
| 2026-02-03 | 1.2217元 | 1.2995元 |
| 2026-02-02 | 1.2219元 | 1.2997元 |
| 2026-01-30 | 1.2217元 | 1.2995元 |
| 2026-01-29 | 1.2216元 | 1.2994元 |
| 2026-01-28 | 1.2216元 | 1.2994元 |
| 2026-01-27 | 1.2215元 | 1.2993元 |
| 2026-01-26 | 1.2216元 | 1.2994元 |
| 2026-01-23 | 1.2212元 | 1.2990元 |
| 2026-01-22 | 1.2207元 | 1.2985元 |
| 2026-01-21 | 1.2205元 | 1.2983元 |
| 2026-01-20 | 1.2201元 | 1.2979元 |
| 2026-01-19 | 1.2195元 | 1.2973元 |
| 2026-01-16 | 1.2193元 | 1.2971元 |
| 2026-01-15 | 1.2189元 | 1.2967元 |
| 2026-01-14 | 1.2187元 | 1.2965元 |
| 2026-01-13 | 1.2185元 | 1.2963元 |
| 2026-01-12 | 1.2183元 | 1.2961元 |
| 2026-01-09 | 1.2178元 | 1.2956元 |