长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2418元 | 1.3196元 |
| 2026-07-07 | 1.2417元 | 1.3195元 |
| 2026-07-06 | 1.2416元 | 1.3194元 |
| 2026-07-03 | 1.2412元 | 1.3190元 |
| 2026-07-02 | 1.2411元 | 1.3189元 |
| 2026-07-01 | 1.2409元 | 1.3187元 |
| 2026-06-30 | 1.2415元 | 1.3193元 |
| 2026-06-29 | 1.2416元 | 1.3194元 |
| 2026-06-26 | 1.2411元 | 1.3189元 |
| 2026-06-25 | 1.2409元 | 1.3187元 |
| 2026-06-24 | 1.2403元 | 1.3181元 |
| 2026-06-23 | 1.2400元 | 1.3178元 |
| 2026-06-22 | 1.2405元 | 1.3183元 |
| 2026-06-18 | 1.2405元 | 1.3183元 |
| 2026-06-17 | 1.2401元 | 1.3179元 |
| 2026-06-16 | 1.2396元 | 1.3174元 |
| 2026-06-15 | 1.2389元 | 1.3167元 |
| 2026-06-12 | 1.2386元 | 1.3164元 |
| 2026-06-11 | 1.2384元 | 1.3162元 |
| 2026-06-10 | 1.2395元 | 1.3173元 |
| 2026-06-09 | 1.2399元 | 1.3177元 |
| 2026-06-08 | 1.2405元 | 1.3183元 |
| 2026-06-05 | 1.2411元 | 1.3189元 |
| 2026-06-04 | 1.2415元 | 1.3193元 |
| 2026-06-03 | 1.2413元 | 1.3191元 |
| 2026-06-02 | 1.2414元 | 1.3192元 |
| 2026-06-01 | 1.2412元 | 1.3190元 |
| 2026-05-29 | 1.2405元 | 1.3183元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.3179元 |
| 2026-05-27 | 1.2396元 | 1.3174元 |
| 2026-05-26 | 1.2389元 | 1.3167元 |
| 2026-05-25 | 1.2385元 | 1.3163元 |
| 2026-05-22 | 1.2381元 | 1.3159元 |
| 2026-05-21 | 1.2381元 | 1.3159元 |
| 2026-05-20 | 1.2381元 | 1.3159元 |
| 2026-05-19 | 1.2378元 | 1.3156元 |
| 2026-05-18 | 1.2370元 | 1.3148元 |
| 2026-05-15 | 1.2365元 | 1.3143元 |
| 2026-05-14 | 1.2364元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.2365元 | 1.3143元 |
| 2026-05-12 | 1.2359元 | 1.3137元 |
| 2026-05-11 | 1.2354元 | 1.3132元 |
| 2026-05-08 | 1.2349元 | 1.3127元 |
| 2026-05-07 | 1.2346元 | 1.3124元 |
| 2026-05-06 | 1.2343元 | 1.3121元 |
| 2026-04-30 | 1.2346元 | 1.3124元 |
| 2026-04-29 | 1.2347元 | 1.3125元 |
| 2026-04-28 | 1.2339元 | 1.3117元 |
| 2026-04-27 | 1.2334元 | 1.3112元 |
| 2026-04-24 | 1.2338元 | 1.3116元 |