长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2495元 | 1.3273元 |
| 2026-09-15 | 1.2491元 | 1.3269元 |
| 2026-09-14 | 1.2488元 | 1.3266元 |
| 2026-09-11 | 1.2485元 | 1.3263元 |
| 2026-09-10 | 1.2485元 | 1.3263元 |
| 2026-09-09 | 1.2484元 | 1.3262元 |
| 2026-09-08 | 1.2482元 | 1.3260元 |
| 2026-09-07 | 1.2482元 | 1.3260元 |
| 2026-09-04 | 1.2477元 | 1.3255元 |
| 2026-09-03 | 1.2474元 | 1.3252元 |
| 2026-09-02 | 1.2468元 | 1.3246元 |
| 2026-09-01 | 1.2467元 | 1.3245元 |
| 2026-08-31 | 1.2461元 | 1.3239元 |
| 2026-08-28 | 1.2459元 | 1.3237元 |
| 2026-08-27 | 1.2459元 | 1.3237元 |
| 2026-08-26 | 1.2462元 | 1.3240元 |
| 2026-08-25 | 1.2463元 | 1.3241元 |
| 2026-08-24 | 1.2461元 | 1.3239元 |
| 2026-08-21 | 1.2458元 | 1.3236元 |
| 2026-08-20 | 1.2460元 | 1.3238元 |
| 2026-08-19 | 1.2462元 | 1.3240元 |
| 2026-08-18 | 1.2462元 | 1.3240元 |
| 2026-08-17 | 1.2454元 | 1.3232元 |
| 2026-08-14 | 1.2452元 | 1.3230元 |
| 2026-08-13 | 1.2450元 | 1.3228元 |
| 2026-08-12 | 1.2446元 | 1.3224元 |
| 2026-08-11 | 1.2445元 | 1.3223元 |
| 2026-08-10 | 1.2443元 | 1.3221元 |
| 2026-08-07 | 1.2440元 | 1.3218元 |
| 2026-08-06 | 1.2437元 | 1.3215元 |
| 2026-08-05 | 1.2437元 | 1.3215元 |
| 2026-08-04 | 1.2436元 | 1.3214元 |
| 2026-08-03 | 1.2434元 | 1.3212元 |
| 2026-07-31 | 1.2433元 | 1.3211元 |
| 2026-07-30 | 1.2430元 | 1.3208元 |
| 2026-07-29 | 1.2428元 | 1.3206元 |
| 2026-07-28 | 1.2428元 | 1.3206元 |
| 2026-07-27 | 1.2430元 | 1.3208元 |
| 2026-07-24 | 1.2429元 | 1.3207元 |
| 2026-07-23 | 1.2428元 | 1.3206元 |
| 2026-07-22 | 1.2427元 | 1.3205元 |
| 2026-07-21 | 1.2425元 | 1.3203元 |
| 2026-07-20 | 1.2425元 | 1.3203元 |
| 2026-07-17 | 1.2424元 | 1.3202元 |
| 2026-07-16 | 1.2423元 | 1.3201元 |
| 2026-07-15 | 1.2422元 | 1.3200元 |
| 2026-07-14 | 1.2420元 | 1.3198元 |
| 2026-07-13 | 1.2419元 | 1.3197元 |
| 2026-07-10 | 1.2420元 | 1.3198元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.3196元 |