长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2162元 | 1.2940元 |
| 2025-12-18 | 1.2157元 | 1.2935元 |
| 2025-12-17 | 1.2156元 | 1.2934元 |
| 2025-12-16 | 1.2151元 | 1.2929元 |
| 2025-12-15 | 1.2150元 | 1.2928元 |
| 2025-12-12 | 1.2154元 | 1.2932元 |
| 2025-12-11 | 1.2155元 | 1.2933元 |
| 2025-12-10 | 1.2150元 | 1.2928元 |
| 2025-12-09 | 1.2147元 | 1.2925元 |
| 2025-12-08 | 1.2144元 | 1.2922元 |
| 2025-12-05 | 1.2143元 | 1.2921元 |
| 2025-12-04 | 1.2142元 | 1.2920元 |
| 2025-12-03 | 1.2153元 | 1.2931元 |
| 2025-12-02 | 1.2155元 | 1.2933元 |
| 2025-12-01 | 1.2159元 | 1.2937元 |
| 2025-11-28 | 1.2157元 | 1.2935元 |
| 2025-11-27 | 1.2155元 | 1.2933元 |
| 2025-11-26 | 1.2158元 | 1.2936元 |
| 2025-11-25 | 1.2166元 | 1.2944元 |
| 2025-11-24 | 1.2170元 | 1.2948元 |
| 2025-11-21 | 1.2168元 | 1.2946元 |
| 2025-11-20 | 1.2170元 | 1.2948元 |
| 2025-11-19 | 1.2170元 | 1.2948元 |
| 2025-11-18 | 1.2172元 | 1.2950元 |
| 2025-11-17 | 1.2171元 | 1.2949元 |
| 2025-11-14 | 1.2166元 | 1.2944元 |
| 2025-11-13 | 1.2166元 | 1.2944元 |
| 2025-11-12 | 1.2166元 | 1.2944元 |
| 2025-11-11 | 1.2162元 | 1.2940元 |
| 2025-11-10 | 1.2157元 | 1.2935元 |
| 2025-11-07 | 1.2153元 | 1.2931元 |
| 2025-11-06 | 1.2158元 | 1.2936元 |
| 2025-11-05 | 1.2165元 | 1.2943元 |
| 2025-11-04 | 1.2161元 | 1.2939元 |
| 2025-11-03 | 1.2160元 | 1.2938元 |
| 2025-10-31 | 1.2155元 | 1.2933元 |
| 2025-10-30 | 1.2147元 | 1.2925元 |
| 2025-10-29 | 1.2141元 | 1.2919元 |
| 2025-10-28 | 1.2135元 | 1.2913元 |
| 2025-10-27 | 1.2124元 | 1.2902元 |
| 2025-10-24 | 1.2120元 | 1.2898元 |
| 2025-10-23 | 1.2122元 | 1.2900元 |
| 2025-10-22 | 1.2120元 | 1.2898元 |
| 2025-10-21 | 1.2116元 | 1.2894元 |
| 2025-10-20 | 1.2110元 | 1.2888元 |
| 2025-10-17 | 1.2110元 | 1.2888元 |
| 2025-10-16 | 1.2099元 | 1.2877元 |
| 2025-10-15 | 1.2092元 | 1.2870元 |
| 2025-10-14 | 1.2092元 | 1.2870元 |
| 2025-10-13 | 1.2090元 | 1.2868元 |