长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2218元 | 1.2996元 |
| 2026-02-03 | 1.2217元 | 1.2995元 |
| 2026-02-02 | 1.2219元 | 1.2997元 |
| 2026-01-30 | 1.2217元 | 1.2995元 |
| 2026-01-29 | 1.2216元 | 1.2994元 |
| 2026-01-28 | 1.2216元 | 1.2994元 |
| 2026-01-27 | 1.2215元 | 1.2993元 |
| 2026-01-26 | 1.2216元 | 1.2994元 |
| 2026-01-23 | 1.2212元 | 1.2990元 |
| 2026-01-22 | 1.2207元 | 1.2985元 |
| 2026-01-21 | 1.2205元 | 1.2983元 |
| 2026-01-20 | 1.2201元 | 1.2979元 |
| 2026-01-19 | 1.2195元 | 1.2973元 |
| 2026-01-16 | 1.2193元 | 1.2971元 |
| 2026-01-15 | 1.2189元 | 1.2967元 |
| 2026-01-14 | 1.2187元 | 1.2965元 |
| 2026-01-13 | 1.2185元 | 1.2963元 |
| 2026-01-12 | 1.2183元 | 1.2961元 |
| 2026-01-09 | 1.2178元 | 1.2956元 |
| 2026-01-08 | 1.2175元 | 1.2953元 |
| 2026-01-07 | 1.2171元 | 1.2949元 |
| 2026-01-06 | 1.2174元 | 1.2952元 |
| 2026-01-05 | 1.2179元 | 1.2957元 |
| 2025-12-31 | 1.2174元 | 1.2952元 |
| 2025-12-30 | 1.2171元 | 1.2949元 |
| 2025-12-29 | 1.2169元 | 1.2947元 |
| 2025-12-26 | 1.2171元 | 1.2949元 |
| 2025-12-25 | 1.2170元 | 1.2948元 |
| 2025-12-24 | 1.2167元 | 1.2945元 |
| 2025-12-23 | 1.2166元 | 1.2944元 |
| 2025-12-22 | 1.2161元 | 1.2939元 |
| 2025-12-19 | 1.2162元 | 1.2940元 |
| 2025-12-18 | 1.2157元 | 1.2935元 |
| 2025-12-17 | 1.2156元 | 1.2934元 |
| 2025-12-16 | 1.2151元 | 1.2929元 |
| 2025-12-15 | 1.2150元 | 1.2928元 |
| 2025-12-12 | 1.2154元 | 1.2932元 |
| 2025-12-11 | 1.2155元 | 1.2933元 |
| 2025-12-10 | 1.2150元 | 1.2928元 |
| 2025-12-09 | 1.2147元 | 1.2925元 |
| 2025-12-08 | 1.2144元 | 1.2922元 |
| 2025-12-05 | 1.2143元 | 1.2921元 |
| 2025-12-04 | 1.2142元 | 1.2920元 |
| 2025-12-03 | 1.2153元 | 1.2931元 |
| 2025-12-02 | 1.2155元 | 1.2933元 |
| 2025-12-01 | 1.2159元 | 1.2937元 |
| 2025-11-28 | 1.2157元 | 1.2935元 |
| 2025-11-27 | 1.2155元 | 1.2933元 |
| 2025-11-26 | 1.2158元 | 1.2936元 |
| 2025-11-25 | 1.2166元 | 1.2944元 |