招商兴福混合C (003862.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵蔡振基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6034元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4752 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商兴福混合(003861) |
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招商兴福混合C(003862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-04 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-03 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-02 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-01 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-29 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-28 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-27 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-26 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-25 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-22 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-21 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-20 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-19 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-15 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-13 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-12 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-11 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-08 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-07 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-06 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-30 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-29 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-04-28 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-24 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-23 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-22 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-21 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-04-20 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-17 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-16 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-04-15 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-14 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-13 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-10 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-09 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-08 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-07 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-03 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-02 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-01 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-31 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-30 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-03-27 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-26 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-25 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-03-24 | 1.5865元 | 1.5865元 |