招商兴福混合C (003862.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵蔡振基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4933元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4659 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商兴福混合(003861) |
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招商兴福混合C(003862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-07-22 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-17 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-16 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-15 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-13 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-10 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-09 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-07-08 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-07 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-06 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-03 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-02 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-01 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-30 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-29 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-26 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-24 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-23 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-22 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-18 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-06-17 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-16 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-15 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-12 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-06-11 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-06-10 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-09 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-05 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-04 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-03 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-02 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-01 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-29 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-28 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-27 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-26 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-25 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-22 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-21 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-20 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-19 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-15 | 1.6514元 | 1.6514元 |