招商兴福混合C (003862.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵蔡振基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6547元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4666 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商兴福混合(003861) |
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招商兴福混合C(003862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-29 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-04-28 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-24 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-23 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-22 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-21 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-04-20 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-17 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-16 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-04-15 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-14 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-13 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-10 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-09 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-08 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-07 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-03 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-02 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-01 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-31 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-30 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-03-27 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-26 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-25 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-03-24 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-23 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-20 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-03-19 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-18 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-03-17 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-16 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-13 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-03-12 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-11 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-03-10 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-09 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-06 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-05 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-04 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-03-03 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-02 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-02-27 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-02-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-02-25 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-02-24 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-02-13 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-02-12 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-02-11 | 1.6660元 | 1.6660元 |