招商兴福混合C(003862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-10-08 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-09-30 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-29 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-09-28 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-09-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-09-23 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-09-22 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-09-21 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-09-18 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-09-17 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-09-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-09-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-09-14 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-09-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-10 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-09-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-09-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-09-07 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-09-04 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-09-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-09-02 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-09-01 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-08-31 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-28 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-08-27 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-26 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-24 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-20 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-08-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-08-18 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-08-17 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-08-14 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-08-13 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-12 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-11 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-10 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-06 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-05 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-04 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-03 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-31 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-30 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-07-29 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-07-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-27 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-07-24 | 1.4933元 | 1.4933元 |