招商兴福混合C(003862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-21 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-20 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-19 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-01-16 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-15 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-01-14 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-13 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-12 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-09 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-01-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-07 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-01-06 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-05 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-12-31 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-12-30 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2025-12-29 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-12-26 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-25 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-24 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-12-23 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-12-22 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-12-19 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-18 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-12-17 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-12-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-15 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-12 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-11 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-10 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-12-09 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-08 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-12-05 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-04 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-03 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-01 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-11-28 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-11-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-11-26 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-11-25 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-11-24 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-11-21 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-11-20 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-11-19 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-11-18 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-11-17 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-11-14 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-12 | 1.4737元 | 1.4737元 |