招商兴福混合C(003862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-20 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-08-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-08-18 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-08-17 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-08-14 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-08-13 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-12 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-11 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-10 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-06 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-05 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-04 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-03 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-31 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-30 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-07-29 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-07-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-27 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-07-24 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-07-22 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-17 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-16 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-15 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-13 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-10 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-09 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-07-08 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-07 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-06 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-03 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-02 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-01 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-30 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-29 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-26 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-24 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-23 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-22 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-18 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-06-17 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-16 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-15 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-12 | 1.5909元 | 1.5909元 |