招商兴福混合C(003862) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 3,174.37万 | 1,877.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 3,154.33万 | 1,997.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 3,064.43万 | 1,978.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3,511.88万 | 2,403.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 3,196.92万 | 2,388.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 3,448.64万 | 2,592.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 3,640.64万 | 2,708.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 3,915.96万 | 2,911.27万元 | -- |