中邮景泰灵活配置混合C (003843.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3882元 (2025-12-31) 基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3555 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合A |
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中邮景泰灵活配置混合C(003843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3882元 | 1.6425元 |
| 2025-12-30 | 1.3883元 | 1.6426元 |
| 2025-12-29 | 1.3818元 | 1.6361元 |
| 2025-12-26 | 1.4015元 | 1.6558元 |
| 2025-12-25 | 1.3850元 | 1.6393元 |
| 2025-12-24 | 1.3782元 | 1.6325元 |
| 2025-12-23 | 1.3648元 | 1.6191元 |
| 2025-12-22 | 1.3677元 | 1.6220元 |
| 2025-12-19 | 1.3475元 | 1.6018元 |
| 2025-12-18 | 1.3332元 | 1.5875元 |
| 2025-12-17 | 1.3462元 | 1.6005元 |
| 2025-12-16 | 1.3147元 | 1.5690元 |
| 2025-12-15 | 1.3406元 | 1.5949元 |
| 2025-12-12 | 1.3633元 | 1.6176元 |
| 2025-12-11 | 1.3438元 | 1.5981元 |
| 2025-12-10 | 1.3550元 | 1.6093元 |
| 2025-12-09 | 1.3387元 | 1.5930元 |
| 2025-12-08 | 1.3545元 | 1.6088元 |
| 2025-12-05 | 1.3339元 | 1.5882元 |
| 2025-12-04 | 1.2991元 | 1.5534元 |
| 2025-12-03 | 1.3036元 | 1.5579元 |
| 2025-12-02 | 1.2959元 | 1.5502元 |
| 2025-12-01 | 1.3056元 | 1.5599元 |
| 2025-11-28 | 1.2998元 | 1.5541元 |
| 2025-11-27 | 1.2834元 | 1.5377元 |
| 2025-11-26 | 1.2838元 | 1.5381元 |
| 2025-11-25 | 1.2915元 | 1.5458元 |
| 2025-11-24 | 1.2709元 | 1.5252元 |
| 2025-11-21 | 1.2672元 | 1.5215元 |
| 2025-11-20 | 1.3101元 | 1.5644元 |
| 2025-11-19 | 1.3207元 | 1.5750元 |
| 2025-11-18 | 1.3152元 | 1.5695元 |
| 2025-11-17 | 1.3368元 | 1.5911元 |
| 2025-11-14 | 1.3420元 | 1.5963元 |
| 2025-11-13 | 1.3668元 | 1.6211元 |
| 2025-11-12 | 1.3469元 | 1.6012元 |
| 2025-11-11 | 1.3514元 | 1.6057元 |
| 2025-11-10 | 1.3483元 | 1.6026元 |
| 2025-11-07 | 1.3411元 | 1.5954元 |
| 2025-11-06 | 1.3419元 | 1.5962元 |
| 2025-11-05 | 1.3045元 | 1.5588元 |
| 2025-11-04 | 1.2984元 | 1.5527元 |
| 2025-11-03 | 1.3168元 | 1.5711元 |
| 2025-10-31 | 1.3054元 | 1.5597元 |
| 2025-10-30 | 1.3170元 | 1.5713元 |
| 2025-10-29 | 1.3266元 | 1.5809元 |
| 2025-10-28 | 1.2957元 | 1.5500元 |
| 2025-10-27 | 1.3112元 | 1.5655元 |
| 2025-10-24 | 1.2816元 | 1.5359元 |
| 2025-10-23 | 1.2618元 | 1.5161元 |