中邮景泰灵活配置混合C (003843.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4905元 (2026-02-13) 基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3734 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合A |
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中邮景泰灵活配置混合C(003843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4905元 | 1.7448元 |
| 2026-02-12 | 1.5233元 | 1.7776元 |
| 2026-02-11 | 1.4960元 | 1.7503元 |
| 2026-02-10 | 1.5002元 | 1.7545元 |
| 2026-02-09 | 1.5037元 | 1.7580元 |
| 2026-02-06 | 1.4772元 | 1.7315元 |
| 2026-02-05 | 1.4696元 | 1.7239元 |
| 2026-02-04 | 1.5064元 | 1.7607元 |
| 2026-02-03 | 1.5164元 | 1.7707元 |
| 2026-02-02 | 1.4595元 | 1.7138元 |
| 2026-01-30 | 1.5307元 | 1.7850元 |
| 2026-01-29 | 1.5840元 | 1.8383元 |
| 2026-01-28 | 1.6086元 | 1.8629元 |
| 2026-01-27 | 1.5815元 | 1.8358元 |
| 2026-01-26 | 1.5797元 | 1.8340元 |
| 2026-01-23 | 1.5828元 | 1.8371元 |
| 2026-01-22 | 1.5588元 | 1.8131元 |
| 2026-01-21 | 1.5435元 | 1.7978元 |
| 2026-01-20 | 1.5266元 | 1.7809元 |
| 2026-01-19 | 1.5466元 | 1.8009元 |
| 2026-01-16 | 1.5272元 | 1.7815元 |
| 2026-01-15 | 1.5219元 | 1.7762元 |
| 2026-01-14 | 1.5123元 | 1.7666元 |
| 2026-01-13 | 1.4997元 | 1.7540元 |
| 2026-01-12 | 1.5050元 | 1.7593元 |
| 2026-01-09 | 1.4822元 | 1.7365元 |
| 2026-01-08 | 1.4520元 | 1.7063元 |
| 2026-01-07 | 1.4605元 | 1.7148元 |
| 2026-01-06 | 1.4544元 | 1.7087元 |
| 2026-01-05 | 1.4195元 | 1.6738元 |
| 2025-12-31 | 1.3882元 | 1.6425元 |
| 2025-12-30 | 1.3883元 | 1.6426元 |
| 2025-12-29 | 1.3818元 | 1.6361元 |
| 2025-12-26 | 1.4015元 | 1.6558元 |
| 2025-12-25 | 1.3850元 | 1.6393元 |
| 2025-12-24 | 1.3782元 | 1.6325元 |
| 2025-12-23 | 1.3648元 | 1.6191元 |
| 2025-12-22 | 1.3677元 | 1.6220元 |
| 2025-12-19 | 1.3475元 | 1.6018元 |
| 2025-12-18 | 1.3332元 | 1.5875元 |
| 2025-12-17 | 1.3462元 | 1.6005元 |
| 2025-12-16 | 1.3147元 | 1.5690元 |
| 2025-12-15 | 1.3406元 | 1.5949元 |
| 2025-12-12 | 1.3633元 | 1.6176元 |
| 2025-12-11 | 1.3438元 | 1.5981元 |
| 2025-12-10 | 1.3550元 | 1.6093元 |
| 2025-12-09 | 1.3387元 | 1.5930元 |
| 2025-12-08 | 1.3545元 | 1.6088元 |
| 2025-12-05 | 1.3339元 | 1.5882元 |
| 2025-12-04 | 1.2991元 | 1.5534元 |