中邮景泰灵活配置混合C (003843.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4813元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3457 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合(003842) |
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中邮景泰灵活配置混合C(003843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4813元 | 1.7356元 |
| 2026-07-22 | 1.5209元 | 1.7752元 |
| 2026-07-21 | 1.5305元 | 1.7848元 |
| 2026-07-20 | 1.3836元 | 1.6379元 |
| 2026-07-17 | 1.4363元 | 1.6906元 |
| 2026-07-16 | 1.5443元 | 1.7986元 |
| 2026-07-15 | 1.6185元 | 1.8728元 |
| 2026-07-14 | 1.6662元 | 1.9205元 |
| 2026-07-13 | 1.6298元 | 1.8841元 |
| 2026-07-10 | 1.7093元 | 1.9636元 |
| 2026-07-09 | 1.8140元 | 2.0683元 |
| 2026-07-08 | 1.7220元 | 1.9763元 |
| 2026-07-07 | 1.7276元 | 1.9819元 |
| 2026-07-06 | 1.7358元 | 1.9901元 |
| 2026-07-03 | 1.7783元 | 2.0326元 |
| 2026-07-02 | 1.7792元 | 2.0335元 |
| 2026-07-01 | 1.8812元 | 2.1355元 |
| 2026-06-30 | 1.9229元 | 2.1772元 |
| 2026-06-29 | 1.8882元 | 2.1425元 |
| 2026-06-26 | 1.8393元 | 2.0936元 |
| 2026-06-25 | 1.8383元 | 2.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.7986元 | 2.0529元 |
| 2026-06-23 | 1.7417元 | 1.9960元 |
| 2026-06-22 | 1.7797元 | 2.0340元 |
| 2026-06-18 | 1.7603元 | 2.0146元 |
| 2026-06-17 | 1.7226元 | 1.9769元 |
| 2026-06-16 | 1.6956元 | 1.9499元 |
| 2026-06-15 | 1.6836元 | 1.9379元 |
| 2026-06-12 | 1.6010元 | 1.8553元 |
| 2026-06-11 | 1.5863元 | 1.8406元 |
| 2026-06-10 | 1.5524元 | 1.8067元 |
| 2026-06-09 | 1.5723元 | 1.8266元 |
| 2026-06-08 | 1.5081元 | 1.7624元 |
| 2026-06-05 | 1.5539元 | 1.8082元 |
| 2026-06-04 | 1.5908元 | 1.8451元 |
| 2026-06-03 | 1.5807元 | 1.8350元 |
| 2026-06-02 | 1.5634元 | 1.8177元 |
| 2026-06-01 | 1.5255元 | 1.7798元 |
| 2026-05-29 | 1.5508元 | 1.8051元 |
| 2026-05-28 | 1.5999元 | 1.8542元 |
| 2026-05-27 | 1.5789元 | 1.8332元 |
| 2026-05-26 | 1.6178元 | 1.8721元 |
| 2026-05-25 | 1.6109元 | 1.8652元 |
| 2026-05-22 | 1.5704元 | 1.8247元 |
| 2026-05-21 | 1.5298元 | 1.7841元 |
| 2026-05-20 | 1.5785元 | 1.8328元 |
| 2026-05-19 | 1.5481元 | 1.8024元 |
| 2026-05-18 | 1.5231元 | 1.7774元 |
| 2026-05-15 | 1.5176元 | 1.7719元 |
| 2026-05-14 | 1.5307元 | 1.7850元 |