中银丰润定期开放债券(003832) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 162.52亿 | 147.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 173.60亿 | 158.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 172.72亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 172.91亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 171.52亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 177.33亿 | 158.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 174.70亿 | 158.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 173.95亿 | 158.10亿元 | -- |