中银丰润定期开放债券(003832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1109元 | 1.3358元 |
| 2026-06-30 | 1.1111元 | 1.3360元 |
| 2026-06-26 | 1.1108元 | 1.3357元 |
| 2026-06-18 | 1.1103元 | 1.3352元 |
| 2026-06-12 | 1.1094元 | 1.3343元 |
| 2026-06-05 | 1.1103元 | 1.3352元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.3350元 |
| 2026-05-22 | 1.1089元 | 1.3338元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.3339元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.3339元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.3338元 |
| 2026-05-18 | 1.1086元 | 1.3335元 |
| 2026-05-15 | 1.1085元 | 1.3334元 |
| 2026-05-14 | 1.1084元 | 1.3333元 |
| 2026-05-13 | 1.1084元 | 1.3333元 |
| 2026-05-12 | 1.1081元 | 1.3330元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.3328元 |
| 2026-05-08 | 1.1077元 | 1.3326元 |
| 2026-04-30 | 1.1075元 | 1.3324元 |
| 2026-04-24 | 1.1072元 | 1.3321元 |
| 2026-04-17 | 1.1067元 | 1.3316元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.3309元 |
| 2026-04-03 | 1.1058元 | 1.3307元 |
| 2026-03-27 | 1.1048元 | 1.3297元 |
| 2026-03-20 | 1.1044元 | 1.3293元 |
| 2026-03-13 | 1.1037元 | 1.3286元 |
| 2026-03-06 | 1.1032元 | 1.3281元 |
| 2026-02-27 | 1.1020元 | 1.3269元 |
| 2026-02-13 | 1.1018元 | 1.3267元 |
| 2026-02-10 | 1.1014元 | 1.3263元 |
| 2026-02-09 | 1.1014元 | 1.3263元 |
| 2026-02-06 | 1.1011元 | 1.3260元 |
| 2026-02-05 | 1.1008元 | 1.3257元 |
| 2026-02-04 | 1.1006元 | 1.3255元 |
| 2026-02-03 | 1.1005元 | 1.3254元 |
| 2026-02-02 | 1.1005元 | 1.3254元 |
| 2026-01-30 | 1.1004元 | 1.3253元 |
| 2026-01-29 | 1.1004元 | 1.3253元 |
| 2026-01-28 | 1.1003元 | 1.3252元 |
| 2026-01-27 | 1.1002元 | 1.3251元 |
| 2026-01-26 | 1.1002元 | 1.3251元 |
| 2026-01-23 | 1.1001元 | 1.3250元 |
| 2026-01-22 | 1.0998元 | 1.3247元 |
| 2026-01-21 | 1.0998元 | 1.3247元 |
| 2026-01-20 | 1.0997元 | 1.3246元 |
| 2026-01-19 | 1.0995元 | 1.3244元 |
| 2026-01-16 | 1.0992元 | 1.3241元 |
| 2026-01-15 | 1.0988元 | 1.3237元 |
| 2026-01-14 | 1.0986元 | 1.3235元 |
| 2026-01-13 | 1.0984元 | 1.3233元 |