天弘信利债券A(003824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0406元 | 1.3707元 |
| 2026-09-01 | 1.0406元 | 1.3707元 |
| 2026-08-31 | 1.0404元 | 1.3705元 |
| 2026-08-28 | 1.0404元 | 1.3705元 |
| 2026-08-27 | 1.0405元 | 1.3706元 |
| 2026-08-26 | 1.0410元 | 1.3711元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.3713元 |
| 2026-08-24 | 1.0411元 | 1.3712元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.3709元 |
| 2026-08-20 | 1.0412元 | 1.3713元 |
| 2026-08-19 | 1.0416元 | 1.3717元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.3723元 |
| 2026-08-17 | 1.0414元 | 1.3715元 |
| 2026-08-14 | 1.0410元 | 1.3711元 |
| 2026-08-13 | 1.0409元 | 1.3710元 |
| 2026-08-12 | 1.0404元 | 1.3705元 |
| 2026-08-11 | 1.0402元 | 1.3703元 |
| 2026-08-10 | 1.0406元 | 1.3707元 |
| 2026-08-07 | 1.0398元 | 1.3699元 |
| 2026-08-06 | 1.0393元 | 1.3694元 |
| 2026-08-05 | 1.0462元 | 1.3693元 |
| 2026-08-04 | 1.0462元 | 1.3693元 |
| 2026-08-03 | 1.0460元 | 1.3691元 |
| 2026-07-31 | 1.0460元 | 1.3691元 |
| 2026-07-30 | 1.0458元 | 1.3689元 |
| 2026-07-29 | 1.0456元 | 1.3687元 |
| 2026-07-28 | 1.0458元 | 1.3689元 |
| 2026-07-27 | 1.0460元 | 1.3691元 |
| 2026-07-24 | 1.0461元 | 1.3692元 |
| 2026-07-23 | 1.0461元 | 1.3692元 |
| 2026-07-22 | 1.0461元 | 1.3692元 |
| 2026-07-21 | 1.0456元 | 1.3687元 |
| 2026-07-20 | 1.0456元 | 1.3687元 |
| 2026-07-17 | 1.0456元 | 1.3687元 |
| 2026-07-16 | 1.0455元 | 1.3686元 |
| 2026-07-15 | 1.0455元 | 1.3686元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.3685元 |
| 2026-07-13 | 1.0454元 | 1.3685元 |
| 2026-07-10 | 1.0455元 | 1.3686元 |
| 2026-07-09 | 1.0454元 | 1.3685元 |
| 2026-07-08 | 1.0454元 | 1.3685元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.3684元 |
| 2026-07-06 | 1.0453元 | 1.3684元 |
| 2026-07-03 | 1.0449元 | 1.3680元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.3680元 |
| 2026-07-01 | 1.0447元 | 1.3678元 |
| 2026-06-30 | 1.0456元 | 1.3687元 |
| 2026-06-29 | 1.0460元 | 1.3691元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.3683元 |
| 2026-06-25 | 1.0451元 | 1.3682元 |