天弘信利债券A
(003824.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模41.99亿 (2026-03-31) 基金净值1.0455 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1587 / 7386)
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天弘信利债券A(003824) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-162026-03-160.0046 元52.58亿2,418.47万0.44%0.44%
2025-12-032025-12-030.005 元49.15亿2,457.62万0.48%0.99%
2025-06-182025-06-180.0053 元36.06亿1,911.03万0.51%
2024-12-162024-12-160.0431 元33.06亿1.42亿4.04%6.53%
2024-06-132024-06-130.0266 元35.92亿9,554.12万2.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。