天弘信利债券A
(003824.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模50.66亿 (2025-09-30) 基金净值1.0328 (2025-12-23) 基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1523 / 7137)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

天弘信利债券A(003824) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.005 元49.15亿2,457.62万0.48%0.99%
2025-06-182025-06-180.0053 元36.06亿1,911.03万0.51%
2024-12-162024-12-160.0431 元33.06亿1.42亿4.04%6.53%
2024-06-132024-06-130.0266 元35.92亿9,554.12万2.49%
2023-03-062023-03-060.0364 元9.97亿3,628.56万3.51%3.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。