招商招顺纯债A(003809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3511元 | 1.5236元 |
| 2026-07-09 | 1.3511元 | 1.5236元 |
| 2026-07-08 | 1.3511元 | 1.5236元 |
| 2026-07-07 | 1.3511元 | 1.5236元 |
| 2026-07-06 | 1.3511元 | 1.5236元 |
| 2026-07-03 | 1.3510元 | 1.5235元 |
| 2026-07-02 | 1.3510元 | 1.5235元 |
| 2026-07-01 | 1.3509元 | 1.5234元 |
| 2026-06-30 | 1.3509元 | 1.5234元 |
| 2026-06-29 | 1.3512元 | 1.5237元 |
| 2026-06-26 | 1.3497元 | 1.5222元 |
| 2026-06-25 | 1.3495元 | 1.5220元 |
| 2026-06-24 | 1.3474元 | 1.5199元 |
| 2026-06-23 | 1.3473元 | 1.5198元 |
| 2026-06-22 | 1.3474元 | 1.5199元 |
| 2026-06-18 | 1.3473元 | 1.5198元 |
| 2026-06-17 | 1.3467元 | 1.5192元 |
| 2026-06-16 | 1.3468元 | 1.5193元 |
| 2026-06-15 | 1.3466元 | 1.5191元 |
| 2026-06-12 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-11 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-10 | 1.3466元 | 1.5191元 |
| 2026-06-09 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-08 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-05 | 1.3464元 | 1.5189元 |
| 2026-06-04 | 1.3464元 | 1.5189元 |
| 2026-06-03 | 1.3464元 | 1.5189元 |
| 2026-06-02 | 1.3463元 | 1.5188元 |
| 2026-06-01 | 1.3463元 | 1.5188元 |
| 2026-05-29 | 1.3463元 | 1.5188元 |
| 2026-05-28 | 1.3462元 | 1.5187元 |
| 2026-05-27 | 1.3462元 | 1.5187元 |
| 2026-05-26 | 1.3461元 | 1.5186元 |
| 2026-05-25 | 1.3460元 | 1.5185元 |
| 2026-05-22 | 1.3460元 | 1.5185元 |
| 2026-05-21 | 1.3460元 | 1.5185元 |
| 2026-05-20 | 1.3459元 | 1.5184元 |
| 2026-05-19 | 1.3458元 | 1.5183元 |
| 2026-05-18 | 1.3457元 | 1.5182元 |
| 2026-05-15 | 1.3456元 | 1.5181元 |
| 2026-05-14 | 1.3456元 | 1.5181元 |
| 2026-05-13 | 1.3455元 | 1.5180元 |
| 2026-05-12 | 1.3455元 | 1.5180元 |
| 2026-05-11 | 1.3454元 | 1.5179元 |
| 2026-05-08 | 1.3453元 | 1.5178元 |
| 2026-05-07 | 1.3453元 | 1.5178元 |
| 2026-05-06 | 1.3453元 | 1.5178元 |
| 2026-04-30 | 1.3451元 | 1.5176元 |
| 2026-04-29 | 1.3451元 | 1.5176元 |
| 2026-04-28 | 1.3450元 | 1.5175元 |