招商招顺纯债A(003809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3405元 | 1.5130元 |
| 2026-02-12 | 1.3405元 | 1.5130元 |
| 2026-02-11 | 1.3403元 | 1.5128元 |
| 2026-02-10 | 1.3403元 | 1.5128元 |
| 2026-02-09 | 1.3403元 | 1.5128元 |
| 2026-02-06 | 1.3403元 | 1.5128元 |
| 2026-02-05 | 1.3403元 | 1.5128元 |
| 2026-02-04 | 1.3404元 | 1.5129元 |
| 2026-02-03 | 1.3399元 | 1.5124元 |
| 2026-02-02 | 1.3388元 | 1.5113元 |
| 2026-01-30 | 1.3387元 | 1.5112元 |
| 2026-01-29 | 1.3386元 | 1.5111元 |
| 2026-01-28 | 1.3385元 | 1.5110元 |
| 2026-01-27 | 1.1530元 | 1.3255元 |
| 2026-01-26 | 1.1529元 | 1.3254元 |
| 2026-01-23 | 1.1526元 | 1.3251元 |
| 2026-01-22 | 1.1524元 | 1.3249元 |
| 2026-01-21 | 1.1524元 | 1.3249元 |
| 2026-01-20 | 1.1521元 | 1.3246元 |
| 2026-01-19 | 1.1518元 | 1.3243元 |
| 2026-01-16 | 1.1515元 | 1.3240元 |
| 2026-01-15 | 1.1513元 | 1.3238元 |
| 2026-01-14 | 1.1512元 | 1.3237元 |
| 2026-01-13 | 1.1511元 | 1.3236元 |
| 2026-01-12 | 1.1509元 | 1.3234元 |
| 2026-01-09 | 1.1506元 | 1.3231元 |
| 2026-01-08 | 1.1505元 | 1.3230元 |
| 2026-01-07 | 1.1502元 | 1.3227元 |
| 2026-01-06 | 1.1505元 | 1.3230元 |
| 2026-01-05 | 1.1508元 | 1.3233元 |
| 2025-12-31 | 1.1504元 | 1.3229元 |
| 2025-12-30 | 1.1503元 | 1.3228元 |
| 2025-12-29 | 1.1502元 | 1.3227元 |
| 2025-12-26 | 1.1505元 | 1.3230元 |
| 2025-12-25 | 1.1504元 | 1.3229元 |
| 2025-12-24 | 1.1505元 | 1.3230元 |
| 2025-12-23 | 1.1503元 | 1.3228元 |
| 2025-12-22 | 1.1500元 | 1.3225元 |
| 2025-12-19 | 1.1495元 | 1.3220元 |
| 2025-12-18 | 1.1490元 | 1.3215元 |
| 2025-12-17 | 1.1488元 | 1.3213元 |
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.3209元 |
| 2025-12-15 | 1.1483元 | 1.3208元 |
| 2025-12-12 | 1.1486元 | 1.3211元 |
| 2025-12-11 | 1.1487元 | 1.3212元 |
| 2025-12-10 | 1.1482元 | 1.3207元 |
| 2025-12-09 | 1.1480元 | 1.3205元 |
| 2025-12-08 | 1.1477元 | 1.3202元 |
| 2025-12-05 | 1.1478元 | 1.3203元 |
| 2025-12-04 | 1.1477元 | 1.3202元 |