招商招顺纯债A(003809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3657元 | 1.5382元 |
| 2026-10-09 | 1.3645元 | 1.5370元 |
| 2026-10-08 | 1.3637元 | 1.5362元 |
| 2026-09-30 | 1.3639元 | 1.5364元 |
| 2026-09-29 | 1.3653元 | 1.5378元 |
| 2026-09-28 | 1.3640元 | 1.5365元 |
| 2026-09-24 | 1.3643元 | 1.5368元 |
| 2026-09-23 | 1.3626元 | 1.5351元 |
| 2026-09-22 | 1.3626元 | 1.5351元 |
| 2026-09-21 | 1.3618元 | 1.5343元 |
| 2026-09-18 | 1.3611元 | 1.5336元 |
| 2026-09-17 | 1.3601元 | 1.5326元 |
| 2026-09-16 | 1.3599元 | 1.5324元 |
| 2026-09-15 | 1.3597元 | 1.5322元 |
| 2026-09-14 | 1.3596元 | 1.5321元 |
| 2026-09-11 | 1.3595元 | 1.5320元 |
| 2026-09-10 | 1.3595元 | 1.5320元 |
| 2026-09-09 | 1.3594元 | 1.5319元 |
| 2026-09-08 | 1.3594元 | 1.5319元 |
| 2026-09-07 | 1.3593元 | 1.5318元 |
| 2026-09-04 | 1.3591元 | 1.5316元 |
| 2026-09-03 | 1.3590元 | 1.5315元 |
| 2026-09-02 | 1.3587元 | 1.5312元 |
| 2026-09-01 | 1.3586元 | 1.5311元 |
| 2026-08-31 | 1.3580元 | 1.5305元 |
| 2026-08-28 | 1.3579元 | 1.5304元 |
| 2026-08-27 | 1.3579元 | 1.5304元 |
| 2026-08-26 | 1.3581元 | 1.5306元 |
| 2026-08-25 | 1.3582元 | 1.5307元 |
| 2026-08-24 | 1.3581元 | 1.5306元 |
| 2026-08-21 | 1.3579元 | 1.5304元 |
| 2026-08-20 | 1.3579元 | 1.5304元 |
| 2026-08-19 | 1.3581元 | 1.5306元 |
| 2026-08-18 | 1.3582元 | 1.5307元 |
| 2026-08-17 | 1.3579元 | 1.5304元 |
| 2026-08-14 | 1.3577元 | 1.5302元 |
| 2026-08-13 | 1.3577元 | 1.5302元 |
| 2026-08-12 | 1.3577元 | 1.5302元 |
| 2026-08-11 | 1.3572元 | 1.5297元 |
| 2026-08-10 | 1.3579元 | 1.5304元 |
| 2026-08-07 | 1.3565元 | 1.5290元 |
| 2026-08-06 | 1.3558元 | 1.5283元 |
| 2026-08-05 | 1.3557元 | 1.5282元 |
| 2026-08-04 | 1.3557元 | 1.5282元 |
| 2026-08-03 | 1.3556元 | 1.5281元 |
| 2026-07-31 | 1.3555元 | 1.5280元 |
| 2026-07-30 | 1.3557元 | 1.5282元 |
| 2026-07-29 | 1.3539元 | 1.5264元 |
| 2026-07-28 | 1.3539元 | 1.5264元 |
| 2026-07-27 | 1.3538元 | 1.5263元 |