招商招顺纯债A(003809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-11 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-10 | 1.3466元 | 1.5191元 |
| 2026-06-09 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-08 | 1.3465元 | 1.5190元 |
| 2026-06-05 | 1.3464元 | 1.5189元 |
| 2026-06-04 | 1.3464元 | 1.5189元 |
| 2026-06-03 | 1.3464元 | 1.5189元 |
| 2026-06-02 | 1.3463元 | 1.5188元 |
| 2026-06-01 | 1.3463元 | 1.5188元 |
| 2026-05-29 | 1.3463元 | 1.5188元 |
| 2026-05-28 | 1.3462元 | 1.5187元 |
| 2026-05-27 | 1.3462元 | 1.5187元 |
| 2026-05-26 | 1.3461元 | 1.5186元 |
| 2026-05-25 | 1.3460元 | 1.5185元 |
| 2026-05-22 | 1.3460元 | 1.5185元 |
| 2026-05-21 | 1.3460元 | 1.5185元 |
| 2026-05-20 | 1.3459元 | 1.5184元 |
| 2026-05-19 | 1.3458元 | 1.5183元 |
| 2026-05-18 | 1.3457元 | 1.5182元 |
| 2026-05-15 | 1.3456元 | 1.5181元 |
| 2026-05-14 | 1.3456元 | 1.5181元 |
| 2026-05-13 | 1.3455元 | 1.5180元 |
| 2026-05-12 | 1.3455元 | 1.5180元 |
| 2026-05-11 | 1.3454元 | 1.5179元 |
| 2026-05-08 | 1.3453元 | 1.5178元 |
| 2026-05-07 | 1.3453元 | 1.5178元 |
| 2026-05-06 | 1.3453元 | 1.5178元 |
| 2026-04-30 | 1.3451元 | 1.5176元 |
| 2026-04-29 | 1.3451元 | 1.5176元 |
| 2026-04-28 | 1.3450元 | 1.5175元 |
| 2026-04-27 | 1.3450元 | 1.5175元 |
| 2026-04-24 | 1.3450元 | 1.5175元 |
| 2026-04-23 | 1.3448元 | 1.5173元 |
| 2026-04-22 | 1.3448元 | 1.5173元 |
| 2026-04-21 | 1.3447元 | 1.5172元 |
| 2026-04-20 | 1.3445元 | 1.5170元 |
| 2026-04-17 | 1.3445元 | 1.5170元 |
| 2026-04-16 | 1.3444元 | 1.5169元 |
| 2026-04-15 | 1.3442元 | 1.5167元 |
| 2026-04-14 | 1.3442元 | 1.5167元 |
| 2026-04-13 | 1.3441元 | 1.5166元 |
| 2026-04-10 | 1.3440元 | 1.5165元 |
| 2026-04-09 | 1.3441元 | 1.5166元 |
| 2026-04-08 | 1.3439元 | 1.5164元 |
| 2026-04-07 | 1.3439元 | 1.5164元 |
| 2026-04-03 | 1.3437元 | 1.5162元 |
| 2026-04-02 | 1.3436元 | 1.5161元 |
| 2026-04-01 | 1.3434元 | 1.5159元 |
| 2026-03-31 | 1.3435元 | 1.5160元 |