招商招顺纯债A(003809) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 10.35亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.29亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.31亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 17.05亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 17.08亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 16.84亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 16.80亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.62亿 | 15.00亿元 | -- |