方正富邦睿利纯债A(003795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1047元 | 1.3956元 |
| 2026-07-22 | 1.1046元 | 1.3955元 |
| 2026-07-21 | 1.1034元 | 1.3943元 |
| 2026-07-20 | 1.1032元 | 1.3941元 |
| 2026-07-17 | 1.1035元 | 1.3944元 |
| 2026-07-16 | 1.1031元 | 1.3940元 |
| 2026-07-15 | 1.1033元 | 1.3942元 |
| 2026-07-14 | 1.1032元 | 1.3941元 |
| 2026-07-13 | 1.1030元 | 1.3939元 |
| 2026-07-10 | 1.1033元 | 1.3942元 |
| 2026-07-09 | 1.1032元 | 1.3941元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.3941元 |
| 2026-07-07 | 1.1029元 | 1.3938元 |
| 2026-07-06 | 1.1028元 | 1.3937元 |
| 2026-07-03 | 1.1021元 | 1.3930元 |
| 2026-07-02 | 1.1024元 | 1.3933元 |
| 2026-07-01 | 1.1022元 | 1.3931元 |
| 2026-06-30 | 1.1029元 | 1.3938元 |
| 2026-06-29 | 1.1036元 | 1.3945元 |
| 2026-06-26 | 1.1028元 | 1.3937元 |
| 2026-06-25 | 1.1025元 | 1.3934元 |
| 2026-06-24 | 1.1018元 | 1.3927元 |
| 2026-06-23 | 1.1018元 | 1.3927元 |
| 2026-06-22 | 1.1021元 | 1.3930元 |
| 2026-06-18 | 1.1021元 | 1.3930元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.3929元 |
| 2026-06-16 | 1.1017元 | 1.3926元 |
| 2026-06-15 | 1.1012元 | 1.3921元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.3920元 |
| 2026-06-11 | 1.1110元 | 1.3919元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.3924元 |
| 2026-06-09 | 1.1119元 | 1.3928元 |
| 2026-06-08 | 1.1123元 | 1.3932元 |
| 2026-06-05 | 1.1126元 | 1.3935元 |
| 2026-06-04 | 1.1129元 | 1.3938元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.3935元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.3939元 |
| 2026-06-01 | 1.1130元 | 1.3939元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.3933元 |
| 2026-05-28 | 1.1122元 | 1.3931元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.3928元 |
| 2026-05-26 | 1.1110元 | 1.3919元 |
| 2026-05-25 | 1.1102元 | 1.3911元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.3907元 |
| 2026-05-21 | 1.1099元 | 1.3908元 |
| 2026-05-20 | 1.1099元 | 1.3908元 |
| 2026-05-19 | 1.1099元 | 1.3908元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.3899元 |
| 2026-05-15 | 1.1085元 | 1.3894元 |
| 2026-05-14 | 1.1085元 | 1.3894元 |