方正富邦睿利纯债A(003795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1126元 | 1.3935元 |
| 2026-06-04 | 1.1129元 | 1.3938元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.3935元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.3939元 |
| 2026-06-01 | 1.1130元 | 1.3939元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.3933元 |
| 2026-05-28 | 1.1122元 | 1.3931元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.3928元 |
| 2026-05-26 | 1.1110元 | 1.3919元 |
| 2026-05-25 | 1.1102元 | 1.3911元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.3907元 |
| 2026-05-21 | 1.1099元 | 1.3908元 |
| 2026-05-20 | 1.1099元 | 1.3908元 |
| 2026-05-19 | 1.1099元 | 1.3908元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.3899元 |
| 2026-05-15 | 1.1085元 | 1.3894元 |
| 2026-05-14 | 1.1085元 | 1.3894元 |
| 2026-05-13 | 1.1087元 | 1.3896元 |
| 2026-05-12 | 1.1083元 | 1.3892元 |
| 2026-05-11 | 1.1080元 | 1.3889元 |
| 2026-05-08 | 1.1077元 | 1.3886元 |
| 2026-05-07 | 1.1075元 | 1.3884元 |
| 2026-05-06 | 1.1072元 | 1.3881元 |
| 2026-04-30 | 1.1077元 | 1.3886元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.3889元 |
| 2026-04-28 | 1.1073元 | 1.3882元 |
| 2026-04-27 | 1.1070元 | 1.3879元 |
| 2026-04-24 | 1.1074元 | 1.3883元 |
| 2026-04-23 | 1.1079元 | 1.3888元 |
| 2026-04-22 | 1.1085元 | 1.3894元 |
| 2026-04-21 | 1.1081元 | 1.3890元 |
| 2026-04-20 | 1.1076元 | 1.3885元 |
| 2026-04-17 | 1.1074元 | 1.3883元 |
| 2026-04-16 | 1.1064元 | 1.3873元 |
| 2026-04-15 | 1.1063元 | 1.3872元 |
| 2026-04-14 | 1.1061元 | 1.3870元 |
| 2026-04-13 | 1.1060元 | 1.3869元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.3864元 |
| 2026-04-09 | 1.1051元 | 1.3860元 |
| 2026-04-08 | 1.1055元 | 1.3864元 |
| 2026-04-07 | 1.1052元 | 1.3861元 |
| 2026-04-03 | 1.1044元 | 1.3853元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.3846元 |
| 2026-04-01 | 1.1036元 | 1.3845元 |
| 2026-03-31 | 1.1039元 | 1.3848元 |
| 2026-03-30 | 1.1039元 | 1.3848元 |
| 2026-03-27 | 1.1031元 | 1.3840元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.3839元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.3838元 |
| 2026-03-24 | 1.1097元 | 1.3837元 |