方正富邦睿利纯债A(003795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.3788元 |
| 2026-02-03 | 1.1047元 | 1.3787元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.3787元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.3785元 |
| 2026-01-29 | 1.1046元 | 1.3786元 |
| 2026-01-28 | 1.1047元 | 1.3787元 |
| 2026-01-27 | 1.1044元 | 1.3784元 |
| 2026-01-26 | 1.1047元 | 1.3787元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.3784元 |
| 2026-01-22 | 1.1039元 | 1.3779元 |
| 2026-01-21 | 1.1040元 | 1.3780元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.3777元 |
| 2026-01-19 | 1.1032元 | 1.3772元 |
| 2026-01-16 | 1.1030元 | 1.3770元 |
| 2026-01-15 | 1.1026元 | 1.3766元 |
| 2026-01-14 | 1.1024元 | 1.3764元 |
| 2026-01-13 | 1.1023元 | 1.3763元 |
| 2026-01-12 | 1.1022元 | 1.3762元 |
| 2026-01-09 | 1.1018元 | 1.3758元 |
| 2026-01-08 | 1.1016元 | 1.3756元 |
| 2026-01-07 | 1.1010元 | 1.3750元 |
| 2026-01-06 | 1.1015元 | 1.3755元 |
| 2026-01-05 | 1.1024元 | 1.3764元 |
| 2025-12-31 | 1.1026元 | 1.3766元 |
| 2025-12-30 | 1.1025元 | 1.3765元 |
| 2025-12-29 | 1.1026元 | 1.3766元 |
| 2025-12-26 | 1.1039元 | 1.3779元 |
| 2025-12-25 | 1.1037元 | 1.3777元 |
| 2025-12-24 | 1.1037元 | 1.3777元 |
| 2025-12-23 | 1.1034元 | 1.3774元 |
| 2025-12-22 | 1.1025元 | 1.3765元 |
| 2025-12-19 | 1.1029元 | 1.3769元 |
| 2025-12-18 | 1.1020元 | 1.3760元 |
| 2025-12-17 | 1.1018元 | 1.3758元 |
| 2025-12-16 | 1.1005元 | 1.3745元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.3744元 |
| 2025-12-12 | 1.1017元 | 1.3757元 |
| 2025-12-11 | 1.1028元 | 1.3768元 |
| 2025-12-10 | 1.1020元 | 1.3760元 |
| 2025-12-09 | 1.1013元 | 1.3753元 |
| 2025-12-08 | 1.1005元 | 1.3745元 |
| 2025-12-05 | 1.1007元 | 1.3747元 |
| 2025-12-04 | 1.1001元 | 1.3741元 |
| 2025-12-03 | 1.1020元 | 1.3760元 |
| 2025-12-02 | 1.1030元 | 1.3770元 |
| 2025-12-01 | 1.1038元 | 1.3778元 |
| 2025-11-28 | 1.1037元 | 1.3777元 |
| 2025-11-27 | 1.1031元 | 1.3771元 |
| 2025-11-26 | 1.1036元 | 1.3776元 |
| 2025-11-25 | 1.1047元 | 1.3787元 |