方正富邦睿利纯债A(003795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1069元 | 1.4043元 |
| 2026-10-12 | 1.1067元 | 1.4041元 |
| 2026-10-09 | 1.1054元 | 1.4028元 |
| 2026-10-08 | 1.1045元 | 1.4019元 |
| 2026-09-30 | 1.1045元 | 1.4019元 |
| 2026-09-29 | 1.1059元 | 1.4033元 |
| 2026-09-28 | 1.1047元 | 1.4021元 |
| 2026-09-24 | 1.1051元 | 1.4025元 |
| 2026-09-23 | 1.1041元 | 1.4015元 |
| 2026-09-22 | 1.1040元 | 1.4014元 |
| 2026-09-21 | 1.1035元 | 1.4009元 |
| 2026-09-18 | 1.1032元 | 1.4006元 |
| 2026-09-17 | 1.1026元 | 1.4000元 |
| 2026-09-16 | 1.1026元 | 1.4000元 |
| 2026-09-15 | 1.1089元 | 1.3998元 |
| 2026-09-14 | 1.1087元 | 1.3996元 |
| 2026-09-11 | 1.1087元 | 1.3996元 |
| 2026-09-10 | 1.1089元 | 1.3998元 |
| 2026-09-09 | 1.1091元 | 1.4000元 |
| 2026-09-08 | 1.1092元 | 1.4001元 |
| 2026-09-07 | 1.1092元 | 1.4001元 |
| 2026-09-04 | 1.1089元 | 1.3998元 |
| 2026-09-03 | 1.1088元 | 1.3997元 |
| 2026-09-02 | 1.1082元 | 1.3991元 |
| 2026-09-01 | 1.1083元 | 1.3992元 |
| 2026-08-31 | 1.1079元 | 1.3988元 |
| 2026-08-28 | 1.1075元 | 1.3984元 |
| 2026-08-27 | 1.1077元 | 1.3986元 |
| 2026-08-26 | 1.1085元 | 1.3994元 |
| 2026-08-25 | 1.1089元 | 1.3998元 |
| 2026-08-24 | 1.1090元 | 1.3999元 |
| 2026-08-21 | 1.1082元 | 1.3991元 |
| 2026-08-20 | 1.1084元 | 1.3993元 |
| 2026-08-19 | 1.1086元 | 1.3995元 |
| 2026-08-18 | 1.1095元 | 1.4004元 |
| 2026-08-17 | 1.1089元 | 1.3998元 |
| 2026-08-14 | 1.1087元 | 1.3996元 |
| 2026-08-13 | 1.1085元 | 1.3994元 |
| 2026-08-12 | 1.1076元 | 1.3985元 |
| 2026-08-11 | 1.1076元 | 1.3985元 |
| 2026-08-10 | 1.1082元 | 1.3991元 |
| 2026-08-07 | 1.1071元 | 1.3980元 |
| 2026-08-06 | 1.1065元 | 1.3974元 |
| 2026-08-05 | 1.1065元 | 1.3974元 |
| 2026-08-04 | 1.1067元 | 1.3976元 |
| 2026-08-03 | 1.1062元 | 1.3971元 |
| 2026-07-31 | 1.1061元 | 1.3970元 |
| 2026-07-30 | 1.1058元 | 1.3967元 |
| 2026-07-29 | 1.1047元 | 1.3956元 |
| 2026-07-28 | 1.1049元 | 1.3958元 |