方正富邦睿利纯债A(003795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1029元 | 1.3769元 |
| 2025-12-18 | 1.1020元 | 1.3760元 |
| 2025-12-17 | 1.1018元 | 1.3758元 |
| 2025-12-16 | 1.1005元 | 1.3745元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.3744元 |
| 2025-12-12 | 1.1017元 | 1.3757元 |
| 2025-12-11 | 1.1028元 | 1.3768元 |
| 2025-12-10 | 1.1020元 | 1.3760元 |
| 2025-12-09 | 1.1013元 | 1.3753元 |
| 2025-12-08 | 1.1005元 | 1.3745元 |
| 2025-12-05 | 1.1007元 | 1.3747元 |
| 2025-12-04 | 1.1001元 | 1.3741元 |
| 2025-12-03 | 1.1020元 | 1.3760元 |
| 2025-12-02 | 1.1030元 | 1.3770元 |
| 2025-12-01 | 1.1038元 | 1.3778元 |
| 2025-11-28 | 1.1037元 | 1.3777元 |
| 2025-11-27 | 1.1031元 | 1.3771元 |
| 2025-11-26 | 1.1036元 | 1.3776元 |
| 2025-11-25 | 1.1047元 | 1.3787元 |
| 2025-11-24 | 1.1055元 | 1.3795元 |
| 2025-11-21 | 1.1055元 | 1.3795元 |
| 2025-11-20 | 1.1057元 | 1.3797元 |
| 2025-11-19 | 1.1056元 | 1.3796元 |
| 2025-11-18 | 1.1059元 | 1.3799元 |
| 2025-11-17 | 1.1056元 | 1.3796元 |
| 2025-11-14 | 1.1051元 | 1.3791元 |
| 2025-11-13 | 1.1050元 | 1.3790元 |
| 2025-11-12 | 1.1051元 | 1.3791元 |
| 2025-11-11 | 1.1046元 | 1.3786元 |
| 2025-11-10 | 1.1044元 | 1.3784元 |
| 2025-11-07 | 1.1040元 | 1.3780元 |
| 2025-11-06 | 1.1045元 | 1.3785元 |
| 2025-11-05 | 1.1057元 | 1.3797元 |
| 2025-11-04 | 1.1055元 | 1.3795元 |
| 2025-11-03 | 1.1056元 | 1.3796元 |
| 2025-10-31 | 1.1052元 | 1.3792元 |
| 2025-10-30 | 1.1035元 | 1.3775元 |
| 2025-10-29 | 1.1027元 | 1.3767元 |
| 2025-10-28 | 1.1025元 | 1.3765元 |
| 2025-10-27 | 1.1010元 | 1.3750元 |
| 2025-10-24 | 1.1004元 | 1.3744元 |
| 2025-10-23 | 1.1008元 | 1.3748元 |
| 2025-10-22 | 1.1012元 | 1.3752元 |
| 2025-10-21 | 1.1011元 | 1.3751元 |
| 2025-10-20 | 1.1003元 | 1.3743元 |
| 2025-10-17 | 1.1010元 | 1.3750元 |
| 2025-10-16 | 1.0995元 | 1.3735元 |
| 2025-10-15 | 1.0987元 | 1.3727元 |
| 2025-10-14 | 1.0989元 | 1.3729元 |
| 2025-10-13 | 1.0985元 | 1.3725元 |