方正富邦睿利纯债A(003795) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 35.68亿 | 32.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 24.79亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 31.05亿 | 28.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 40.91亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 34.94亿 | 30.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 8.09亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 5.56亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 5.19亿 | 4.32亿元 | -- |