广发汇瑞3个月定期开放债券(003746) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 43.27亿 | 43.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 74.25亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 73.39亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 74.72亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 73.60亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 74.54亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.87亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 73.83亿 | 73.32亿元 | -- |