广发汇瑞3个月定期开放债券(003746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0162元 | 1.3429元 |
| 2026-08-14 | 1.0159元 | 1.3426元 |
| 2026-08-07 | 1.0152元 | 1.3419元 |
| 2026-07-31 | 1.0146元 | 1.3413元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.3410元 |
| 2026-07-27 | 1.0145元 | 1.3412元 |
| 2026-07-24 | 1.0145元 | 1.3412元 |
| 2026-07-23 | 1.0144元 | 1.3411元 |
| 2026-07-22 | 1.0143元 | 1.3410元 |
| 2026-07-21 | 1.0141元 | 1.3408元 |
| 2026-07-20 | 1.0141元 | 1.3408元 |
| 2026-07-17 | 1.0140元 | 1.3407元 |
| 2026-07-16 | 1.0139元 | 1.3406元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.3406元 |
| 2026-07-14 | 1.0138元 | 1.3405元 |
| 2026-07-13 | 1.0138元 | 1.3405元 |
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.3405元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.3404元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.3403元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.3402元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.3402元 |
| 2026-07-03 | 1.0132元 | 1.3399元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.3399元 |
| 2026-07-01 | 1.0131元 | 1.3398元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.3403元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.3399元 |
| 2026-06-18 | 1.0127元 | 1.3394元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.3379元 |
| 2026-06-05 | 1.0137元 | 1.3404元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.3394元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.3375元 |
| 2026-05-15 | 1.0096元 | 1.3363元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.3349元 |
| 2026-04-30 | 1.0082元 | 1.3349元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.3348元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.0068元 | 1.3335元 |
| 2026-04-03 | 1.0057元 | 1.3324元 |
| 2026-03-30 | 1.0046元 | 1.3313元 |
| 2026-03-27 | 1.0042元 | 1.3309元 |
| 2026-03-26 | 1.0039元 | 1.3306元 |
| 2026-03-25 | 1.0125元 | 1.3304元 |
| 2026-03-20 | 1.0123元 | 1.3302元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.3293元 |
| 2026-03-06 | 1.0113元 | 1.3292元 |
| 2026-02-27 | 1.0098元 | 1.3277元 |
| 2026-02-13 | 1.0098元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.0081元 | 1.3260元 |
| 2026-01-30 | 1.0074元 | 1.3253元 |
| 2026-01-23 | 1.0077元 | 1.3256元 |