广发汇瑞3个月定期开放债券(003746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.3348元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.0068元 | 1.3335元 |
| 2026-04-03 | 1.0057元 | 1.3324元 |
| 2026-03-30 | 1.0046元 | 1.3313元 |
| 2026-03-27 | 1.0042元 | 1.3309元 |
| 2026-03-26 | 1.0039元 | 1.3306元 |
| 2026-03-25 | 1.0125元 | 1.3304元 |
| 2026-03-20 | 1.0123元 | 1.3302元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.3293元 |
| 2026-03-06 | 1.0113元 | 1.3292元 |
| 2026-02-27 | 1.0098元 | 1.3277元 |
| 2026-02-13 | 1.0098元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.0081元 | 1.3260元 |
| 2026-01-30 | 1.0074元 | 1.3253元 |
| 2026-01-23 | 1.0077元 | 1.3256元 |
| 2026-01-16 | 1.0066元 | 1.3245元 |
| 2026-01-09 | 1.0055元 | 1.3234元 |
| 2025-12-31 | 1.0053元 | 1.3232元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.3234元 |
| 2025-12-25 | 1.0053元 | 1.3232元 |
| 2025-12-24 | 1.0052元 | 1.3231元 |
| 2025-12-23 | 1.0053元 | 1.3232元 |
| 2025-12-22 | 1.0049元 | 1.3228元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.3229元 |
| 2025-12-18 | 1.0045元 | 1.3224元 |
| 2025-12-17 | 1.0041元 | 1.3220元 |
| 2025-12-16 | 1.0036元 | 1.3215元 |
| 2025-12-15 | 1.0036元 | 1.3215元 |
| 2025-12-12 | 1.0040元 | 1.3219元 |
| 2025-12-11 | 1.0042元 | 1.3221元 |
| 2025-12-10 | 1.0037元 | 1.3216元 |
| 2025-12-09 | 1.0034元 | 1.3213元 |
| 2025-12-08 | 1.0031元 | 1.3210元 |
| 2025-12-05 | 1.0030元 | 1.3209元 |
| 2025-12-04 | 1.0028元 | 1.3207元 |
| 2025-12-03 | 1.0035元 | 1.3214元 |
| 2025-12-02 | 1.0037元 | 1.3216元 |
| 2025-12-01 | 1.0039元 | 1.3218元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.3216元 |
| 2025-11-21 | 1.0045元 | 1.3224元 |
| 2025-11-14 | 1.0041元 | 1.3220元 |
| 2025-11-07 | 1.0033元 | 1.3212元 |
| 2025-10-31 | 1.0041元 | 1.3220元 |
| 2025-10-24 | 1.0009元 | 1.3188元 |
| 2025-10-17 | 1.0010元 | 1.3189元 |
| 2025-10-10 | 0.9996元 | 1.3175元 |
| 2025-09-30 | 0.9990元 | 1.3169元 |
| 2025-09-26 | 0.9981元 | 1.3160元 |
| 2025-09-19 | 0.9996元 | 1.3175元 |