鹏华丰盈债券A(003741) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9.26亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.00亿 | 9.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.31亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.30亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 11.02亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 17.45亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 24.48亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.94亿 | 27.27亿元 | -- |