估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华丰盈债券A
(003741.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王志飞
李政
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-22
总资产规模
4.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0739
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.19%
(257 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰盈债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
鹏华丰盈债券A(003741) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华丰盈债券A.(003741) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华丰盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
4.96亿
4.64亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
8.98亿
8.43亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
9.26亿
8.73亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
10.00亿
9.45亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
10.31亿
9.68亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.30亿
9.73亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
11.02亿
10.22亿
元
--