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announcement
鹏华丰盈债券A
(003741.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-22
总资产规模
10.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0609
元
(
2025-12-30
)
基金经理
王志飞
李政
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.48%
(315 / 7160)
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主从基金:
鹏华丰盈债券D
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鹏华丰盈债券A(003741) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华丰盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
10.00亿
9.45亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
10.31亿
9.68亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.30亿
9.73亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
11.02亿
10.22亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
17.45亿
16.45亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
24.48亿
23.06亿
元
--
2024-03-31
--
28.94亿
27.27亿
元
--