鹏华丰盈债券A(003741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0609元 | 1.6412元 |
| 2025-12-22 | 1.0606元 | 1.6409元 |
| 2025-12-19 | 1.0606元 | 1.6409元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.6405元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.6402元 |
| 2025-12-16 | 1.0596元 | 1.6399元 |
| 2025-12-15 | 1.0595元 | 1.6398元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.6404元 |
| 2025-12-11 | 1.0602元 | 1.6405元 |
| 2025-12-10 | 1.0598元 | 1.6401元 |
| 2025-12-09 | 1.0597元 | 1.6400元 |
| 2025-12-08 | 1.0595元 | 1.6398元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.6398元 |
| 2025-12-04 | 1.0595元 | 1.6398元 |
| 2025-12-03 | 1.0599元 | 1.6402元 |
| 2025-12-02 | 1.0601元 | 1.6404元 |
| 2025-12-01 | 1.0604元 | 1.6407元 |
| 2025-11-28 | 1.0603元 | 1.6406元 |
| 2025-11-27 | 1.0601元 | 1.6404元 |
| 2025-11-26 | 1.0603元 | 1.6406元 |
| 2025-11-25 | 1.0608元 | 1.6411元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.6413元 |
| 2025-11-21 | 1.0610元 | 1.6413元 |
| 2025-11-20 | 1.0643元 | 1.6414元 |
| 2025-11-19 | 1.0643元 | 1.6414元 |
| 2025-11-18 | 1.0643元 | 1.6414元 |
| 2025-11-17 | 1.0643元 | 1.6414元 |
| 2025-11-14 | 1.0640元 | 1.6411元 |
| 2025-11-13 | 1.0639元 | 1.6410元 |
| 2025-11-12 | 1.0639元 | 1.6410元 |
| 2025-11-11 | 1.0636元 | 1.6407元 |
| 2025-11-10 | 1.0634元 | 1.6405元 |
| 2025-11-07 | 1.0631元 | 1.6402元 |
| 2025-11-06 | 1.0634元 | 1.6405元 |
| 2025-11-05 | 1.0640元 | 1.6411元 |
| 2025-11-04 | 1.0637元 | 1.6408元 |
| 2025-11-03 | 1.0636元 | 1.6407元 |
| 2025-10-31 | 1.0632元 | 1.6403元 |
| 2025-10-30 | 1.0625元 | 1.6396元 |
| 2025-10-29 | 1.0620元 | 1.6391元 |
| 2025-10-28 | 1.0617元 | 1.6388元 |
| 2025-10-27 | 1.0608元 | 1.6379元 |
| 2025-10-24 | 1.0605元 | 1.6376元 |
| 2025-10-23 | 1.0605元 | 1.6376元 |
| 2025-10-22 | 1.0604元 | 1.6375元 |
| 2025-10-21 | 1.0602元 | 1.6373元 |
| 2025-10-20 | 1.0599元 | 1.6370元 |
| 2025-10-17 | 1.0600元 | 1.6371元 |
| 2025-10-16 | 1.0594元 | 1.6365元 |
| 2025-10-15 | 1.0590元 | 1.6361元 |