鹏华丰盈债券A(003741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0656元 | 1.6459元 |
| 2026-02-12 | 1.0655元 | 1.6458元 |
| 2026-02-11 | 1.0653元 | 1.6456元 |
| 2026-02-10 | 1.0650元 | 1.6453元 |
| 2026-02-09 | 1.0649元 | 1.6452元 |
| 2026-02-06 | 1.0643元 | 1.6446元 |
| 2026-02-05 | 1.0639元 | 1.6442元 |
| 2026-02-04 | 1.0637元 | 1.6440元 |
| 2026-02-03 | 1.0637元 | 1.6440元 |
| 2026-02-02 | 1.0637元 | 1.6440元 |
| 2026-01-30 | 1.0636元 | 1.6439元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.6439元 |
| 2026-01-28 | 1.0636元 | 1.6439元 |
| 2026-01-27 | 1.0635元 | 1.6438元 |
| 2026-01-26 | 1.0637元 | 1.6440元 |
| 2026-01-23 | 1.0633元 | 1.6436元 |
| 2026-01-22 | 1.0630元 | 1.6433元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.6433元 |
| 2026-01-20 | 1.0627元 | 1.6430元 |
| 2026-01-19 | 1.0625元 | 1.6428元 |
| 2026-01-16 | 1.0623元 | 1.6426元 |
| 2026-01-15 | 1.0620元 | 1.6423元 |
| 2026-01-14 | 1.0619元 | 1.6422元 |
| 2026-01-13 | 1.0618元 | 1.6421元 |
| 2026-01-12 | 1.0617元 | 1.6420元 |
| 2026-01-09 | 1.0614元 | 1.6417元 |
| 2026-01-08 | 1.0613元 | 1.6416元 |
| 2026-01-07 | 1.0610元 | 1.6413元 |
| 2026-01-06 | 1.0612元 | 1.6415元 |
| 2026-01-05 | 1.0614元 | 1.6417元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.6414元 |
| 2025-12-30 | 1.0609元 | 1.6412元 |
| 2025-12-29 | 1.0609元 | 1.6412元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.6414元 |
| 2025-12-25 | 1.0610元 | 1.6413元 |
| 2025-12-24 | 1.0610元 | 1.6413元 |
| 2025-12-23 | 1.0609元 | 1.6412元 |
| 2025-12-22 | 1.0606元 | 1.6409元 |
| 2025-12-19 | 1.0606元 | 1.6409元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.6405元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.6402元 |
| 2025-12-16 | 1.0596元 | 1.6399元 |
| 2025-12-15 | 1.0595元 | 1.6398元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.6404元 |
| 2025-12-11 | 1.0602元 | 1.6405元 |
| 2025-12-10 | 1.0598元 | 1.6401元 |
| 2025-12-09 | 1.0597元 | 1.6400元 |
| 2025-12-08 | 1.0595元 | 1.6398元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.6398元 |
| 2025-12-04 | 1.0595元 | 1.6398元 |