鹏华丰盈债券A(003741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0704元 | 1.6575元 |
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.6576元 |
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.6573元 |
| 2026-07-22 | 1.0700元 | 1.6571元 |
| 2026-07-21 | 1.0694元 | 1.6565元 |
| 2026-07-20 | 1.0693元 | 1.6564元 |
| 2026-07-17 | 1.0693元 | 1.6564元 |
| 2026-07-16 | 1.0692元 | 1.6563元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.6563元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.6561元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.6561元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.6561元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.6561元 |
| 2026-07-08 | 1.0689元 | 1.6560元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.6556元 |
| 2026-07-06 | 1.0683元 | 1.6554元 |
| 2026-07-03 | 1.0678元 | 1.6549元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.6549元 |
| 2026-07-01 | 1.0677元 | 1.6548元 |
| 2026-06-30 | 1.0686元 | 1.6557元 |
| 2026-06-29 | 1.0691元 | 1.6562元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.6555元 |
| 2026-06-25 | 1.0682元 | 1.6553元 |
| 2026-06-24 | 1.0674元 | 1.6545元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.6547元 |
| 2026-06-22 | 1.0681元 | 1.6552元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.6552元 |
| 2026-06-17 | 1.0678元 | 1.6549元 |
| 2026-06-16 | 1.0672元 | 1.6543元 |
| 2026-06-15 | 1.0667元 | 1.6538元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.6536元 |
| 2026-06-11 | 1.0664元 | 1.6535元 |
| 2026-06-10 | 1.0669元 | 1.6540元 |
| 2026-06-09 | 1.0674元 | 1.6545元 |
| 2026-06-08 | 1.0679元 | 1.6550元 |
| 2026-06-05 | 1.0683元 | 1.6554元 |
| 2026-06-04 | 1.0686元 | 1.6557元 |
| 2026-06-03 | 1.0683元 | 1.6554元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.6556元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.6555元 |
| 2026-05-29 | 1.0679元 | 1.6550元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.6547元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.6544元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.6538元 |
| 2026-05-25 | 1.0664元 | 1.6535元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.6532元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.6532元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.6531元 |
| 2026-05-19 | 1.0695元 | 1.6531元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.6527元 |