鹏华丰盈债券A(003741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0739元 | 1.6647元 |
| 2026-10-08 | 1.0736元 | 1.6644元 |
| 2026-09-30 | 1.0734元 | 1.6642元 |
| 2026-09-29 | 1.0743元 | 1.6651元 |
| 2026-09-28 | 1.0732元 | 1.6640元 |
| 2026-09-24 | 1.0735元 | 1.6643元 |
| 2026-09-23 | 1.0727元 | 1.6635元 |
| 2026-09-22 | 1.0727元 | 1.6635元 |
| 2026-09-21 | 1.0721元 | 1.6629元 |
| 2026-09-18 | 1.0717元 | 1.6625元 |
| 2026-09-17 | 1.0713元 | 1.6621元 |
| 2026-09-16 | 1.0712元 | 1.6620元 |
| 2026-09-15 | 1.0710元 | 1.6618元 |
| 2026-09-14 | 1.0709元 | 1.6617元 |
| 2026-09-11 | 1.0707元 | 1.6615元 |
| 2026-09-10 | 1.0709元 | 1.6617元 |
| 2026-09-09 | 1.0709元 | 1.6617元 |
| 2026-09-08 | 1.0709元 | 1.6617元 |
| 2026-09-07 | 1.0708元 | 1.6616元 |
| 2026-09-04 | 1.0705元 | 1.6613元 |
| 2026-09-03 | 1.0704元 | 1.6612元 |
| 2026-09-02 | 1.0700元 | 1.6608元 |
| 2026-09-01 | 1.0701元 | 1.6609元 |
| 2026-08-31 | 1.0697元 | 1.6605元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.6603元 |
| 2026-08-27 | 1.0695元 | 1.6603元 |
| 2026-08-26 | 1.0701元 | 1.6609元 |
| 2026-08-25 | 1.0703元 | 1.6611元 |
| 2026-08-24 | 1.0703元 | 1.6611元 |
| 2026-08-21 | 1.0734元 | 1.6605元 |
| 2026-08-20 | 1.0736元 | 1.6607元 |
| 2026-08-19 | 1.0738元 | 1.6609元 |
| 2026-08-18 | 1.0743元 | 1.6614元 |
| 2026-08-17 | 1.0738元 | 1.6609元 |
| 2026-08-14 | 1.0736元 | 1.6607元 |
| 2026-08-13 | 1.0733元 | 1.6604元 |
| 2026-08-12 | 1.0728元 | 1.6599元 |
| 2026-08-11 | 1.0728元 | 1.6599元 |
| 2026-08-10 | 1.0731元 | 1.6602元 |
| 2026-08-07 | 1.0723元 | 1.6594元 |
| 2026-08-06 | 1.0719元 | 1.6590元 |
| 2026-08-05 | 1.0718元 | 1.6589元 |
| 2026-08-04 | 1.0718元 | 1.6589元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.6586元 |
| 2026-07-31 | 1.0713元 | 1.6584元 |
| 2026-07-30 | 1.0709元 | 1.6580元 |
| 2026-07-29 | 1.0704元 | 1.6575元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.6574元 |
| 2026-07-27 | 1.0704元 | 1.6575元 |
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.6576元 |