融通通宸债券A(003728) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.00亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7.54亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7.62亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7.56亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7.59亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.43亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.42亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.31亿 | 6.80亿元 | -- |