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公告
融通通宸债券A
(003728.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
刘力宁
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-21
总资产规模
6.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1244
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(1364 / 7357)
相关基金:
主从基金:
融通通宸债券C
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融通通宸债券A(003728) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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融通通宸债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
6.04亿
5.41亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
6.00亿
5.41亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
7.54亿
6.77亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
7.62亿
6.77亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
7.56亿
6.77亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
7.59亿
6.78亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
7.43亿
6.77亿
元
--