融通通宸债券A
(003728.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-21总资产规模6.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.1116 (2026-01-30) 基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1406 / 7196)
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融通通宸债券A(003728) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.012 元6.77亿812.89万1.07%1.07%
2023-09-182023-09-180.02 元7.31亿1,461.50万1.86%4.27%
2023-06-262023-06-260.015 元8.85亿1,328.09万1.39%
2023-04-252023-04-250.011 元8.85亿973.93万1.02%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。