融通通宸债券A (003728.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理刘力宁基金类型债券型成立日期2016-12-21总资产规模6.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1308 / 7317)
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融通通宸债券A(003728) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.012 元	6.77亿	812.89万元	1.07%	1.07%
2023-09-18	2023-09-18	0.02 元	7.31亿	1,461.50万元	1.86%	3.25%
2023-06-26	2023-06-26	0.015 元	8.85亿	1,328.09万元	1.39%	3.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。