汇安丰融混合A(003684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-17 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-04 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-01 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-28 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-25 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-11-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-19 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-11-18 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-14 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-11-13 | 1.2854元 | 1.2854元 |