汇安丰融混合A(003684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-09-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-09-10 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-09-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-09-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-03 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-28 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-20 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-18 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-07 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-22 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-20 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-17 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-16 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-15 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-14 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-09 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-08 | 0.8713元 | 0.8713元 |