汇安丰融混合A(003684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-04 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |