汇安丰融混合A(003684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-09 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-08 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-07 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-06 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-03 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-01 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-30 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-29 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-26 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-25 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-24 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-23 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-17 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-16 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-05 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |