博时安弘一年定开债发起式C(003683) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 7.39万 | 6.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 7.32万 | 6.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 6.25万 | 5.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.26万 | 5.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 6.30万 | 5.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6.19万 | 5.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6.23万 | 5.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.10万 | 5.45万元 | -- |