博时安弘一年定开债发起式C (003683.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1804元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2972 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式(003682) |
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博时安弘一年定开债发起式C(003683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1804元 | 1.3239元 |
| 2026-07-08 | 1.1804元 | 1.3239元 |
| 2026-07-07 | 1.1799元 | 1.3234元 |
| 2026-07-06 | 1.1797元 | 1.3232元 |
| 2026-07-03 | 1.1788元 | 1.3223元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.3224元 |
| 2026-07-01 | 1.1784元 | 1.3219元 |
| 2026-06-30 | 1.1794元 | 1.3229元 |
| 2026-06-29 | 1.1798元 | 1.3233元 |
| 2026-06-26 | 1.1791元 | 1.3226元 |
| 2026-06-25 | 1.1788元 | 1.3223元 |
| 2026-06-24 | 1.1780元 | 1.3215元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.3211元 |
| 2026-06-22 | 1.1784元 | 1.3219元 |
| 2026-06-18 | 1.1785元 | 1.3220元 |
| 2026-06-17 | 1.1781元 | 1.3216元 |
| 2026-06-16 | 1.1774元 | 1.3209元 |
| 2026-06-15 | 1.1762元 | 1.3197元 |
| 2026-06-12 | 1.1756元 | 1.3191元 |
| 2026-06-11 | 1.1752元 | 1.3187元 |
| 2026-06-10 | 1.1764元 | 1.3199元 |
| 2026-06-09 | 1.1771元 | 1.3206元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.3212元 |
| 2026-06-05 | 1.1786元 | 1.3221元 |
| 2026-06-04 | 1.1792元 | 1.3227元 |
| 2026-06-03 | 1.1792元 | 1.3227元 |
| 2026-06-02 | 1.1795元 | 1.3230元 |
| 2026-06-01 | 1.1795元 | 1.3230元 |
| 2026-05-29 | 1.1787元 | 1.3222元 |
| 2026-05-28 | 1.1783元 | 1.3218元 |
| 2026-05-27 | 1.1778元 | 1.3213元 |
| 2026-05-26 | 1.1767元 | 1.3202元 |
| 2026-05-25 | 1.1762元 | 1.3197元 |
| 2026-05-22 | 1.1758元 | 1.3193元 |
| 2026-05-21 | 1.1758元 | 1.3193元 |
| 2026-05-20 | 1.1761元 | 1.3196元 |
| 2026-05-19 | 1.1757元 | 1.3192元 |
| 2026-05-18 | 1.1748元 | 1.3183元 |
| 2026-05-15 | 1.1742元 | 1.3177元 |
| 2026-05-14 | 1.1741元 | 1.3176元 |
| 2026-05-13 | 1.1743元 | 1.3178元 |
| 2026-05-12 | 1.1736元 | 1.3171元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.3166元 |
| 2026-05-08 | 1.1725元 | 1.3160元 |
| 2026-05-07 | 1.1722元 | 1.3157元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.3154元 |
| 2026-04-30 | 1.1727元 | 1.3162元 |
| 2026-04-29 | 1.1730元 | 1.3165元 |
| 2026-04-28 | 1.1720元 | 1.3155元 |
| 2026-04-27 | 1.1713元 | 1.3148元 |