博时安弘一年定开债发起式C (003683.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1633元 (2026-03-11) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3149 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式A |
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博时安弘一年定开债发起式C(003683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1633元 | 1.3068元 |
| 2026-03-10 | 1.1632元 | 1.3067元 |
| 2026-03-09 | 1.1630元 | 1.3065元 |
| 2026-03-06 | 1.1640元 | 1.3075元 |
| 2026-03-05 | 1.1637元 | 1.3072元 |
| 2026-03-04 | 1.1636元 | 1.3071元 |
| 2026-03-03 | 1.1631元 | 1.3066元 |
| 2026-03-02 | 1.1631元 | 1.3066元 |
| 2026-02-27 | 1.1624元 | 1.3059元 |
| 2026-02-26 | 1.1624元 | 1.3059元 |
| 2026-02-25 | 1.1633元 | 1.3068元 |
| 2026-02-24 | 1.1639元 | 1.3074元 |
| 2026-02-13 | 1.1632元 | 1.3067元 |
| 2026-02-12 | 1.1631元 | 1.3066元 |
| 2026-02-11 | 1.1628元 | 1.3063元 |
| 2026-02-10 | 1.1623元 | 1.3058元 |
| 2026-02-09 | 1.1620元 | 1.3055元 |
| 2026-02-06 | 1.1613元 | 1.3048元 |
| 2026-02-05 | 1.1608元 | 1.3043元 |
| 2026-02-04 | 1.1605元 | 1.3040元 |
| 2026-02-03 | 1.1606元 | 1.3041元 |
| 2026-02-02 | 1.1606元 | 1.3041元 |
| 2026-01-30 | 1.1605元 | 1.3040元 |
| 2026-01-29 | 1.1607元 | 1.3042元 |
| 2026-01-28 | 1.1607元 | 1.3042元 |
| 2026-01-27 | 1.1608元 | 1.3043元 |
| 2026-01-26 | 1.1609元 | 1.3044元 |
| 2026-01-23 | 1.1607元 | 1.3042元 |
| 2026-01-22 | 1.1605元 | 1.3040元 |
| 2026-01-21 | 1.1603元 | 1.3038元 |
| 2026-01-20 | 1.1598元 | 1.3033元 |
| 2026-01-19 | 1.1595元 | 1.3030元 |
| 2026-01-16 | 1.1593元 | 1.3028元 |
| 2026-01-15 | 1.1585元 | 1.3020元 |
| 2026-01-14 | 1.1581元 | 1.3016元 |
| 2026-01-13 | 1.1579元 | 1.3014元 |
| 2026-01-12 | 1.1575元 | 1.3010元 |
| 2026-01-09 | 1.1572元 | 1.3007元 |
| 2026-01-08 | 1.1570元 | 1.3005元 |
| 2026-01-07 | 1.1568元 | 1.3003元 |
| 2026-01-06 | 1.1570元 | 1.3005元 |
| 2026-01-05 | 1.1572元 | 1.3007元 |
| 2025-12-31 | 1.1567元 | 1.3002元 |
| 2025-12-30 | 1.1565元 | 1.3000元 |
| 2025-12-29 | 1.1563元 | 1.2998元 |
| 2025-12-26 | 1.1565元 | 1.3000元 |
| 2025-12-25 | 1.1564元 | 1.2999元 |
| 2025-12-24 | 1.1562元 | 1.2997元 |
| 2025-12-23 | 1.1562元 | 1.2997元 |
| 2025-12-22 | 1.1559元 | 1.2994元 |