博时安弘一年定开债发起式C(003683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1831元 | 1.3266元 |
| 2026-08-27 | 1.1833元 | 1.3268元 |
| 2026-08-26 | 1.1841元 | 1.3276元 |
| 2026-08-25 | 1.1844元 | 1.3279元 |
| 2026-08-24 | 1.1845元 | 1.3280元 |
| 2026-08-21 | 1.1839元 | 1.3274元 |
| 2026-08-20 | 1.1843元 | 1.3278元 |
| 2026-08-19 | 1.1848元 | 1.3283元 |
| 2026-08-18 | 1.1854元 | 1.3289元 |
| 2026-08-17 | 1.1845元 | 1.3280元 |
| 2026-08-14 | 1.1843元 | 1.3278元 |
| 2026-08-13 | 1.1841元 | 1.3276元 |
| 2026-08-12 | 1.1833元 | 1.3268元 |
| 2026-08-11 | 1.1832元 | 1.3267元 |
| 2026-08-10 | 1.1834元 | 1.3269元 |
| 2026-08-07 | 1.1826元 | 1.3261元 |
| 2026-08-06 | 1.1820元 | 1.3255元 |
| 2026-08-05 | 1.1820元 | 1.3255元 |
| 2026-08-04 | 1.1820元 | 1.3255元 |
| 2026-08-03 | 1.1818元 | 1.3253元 |
| 2026-07-31 | 1.1817元 | 1.3252元 |
| 2026-07-30 | 1.1812元 | 1.3247元 |
| 2026-07-29 | 1.1805元 | 1.3240元 |
| 2026-07-28 | 1.1809元 | 1.3244元 |
| 2026-07-27 | 1.1812元 | 1.3247元 |
| 2026-07-24 | 1.1811元 | 1.3246元 |
| 2026-07-23 | 1.1809元 | 1.3244元 |
| 2026-07-22 | 1.1810元 | 1.3245元 |
| 2026-07-21 | 1.1804元 | 1.3239元 |
| 2026-07-20 | 1.1806元 | 1.3241元 |
| 2026-07-17 | 1.1807元 | 1.3242元 |
| 2026-07-16 | 1.1806元 | 1.3241元 |
| 2026-07-15 | 1.1805元 | 1.3240元 |
| 2026-07-14 | 1.1802元 | 1.3237元 |
| 2026-07-13 | 1.1803元 | 1.3238元 |
| 2026-07-10 | 1.1805元 | 1.3240元 |
| 2026-07-09 | 1.1804元 | 1.3239元 |
| 2026-07-08 | 1.1804元 | 1.3239元 |
| 2026-07-07 | 1.1799元 | 1.3234元 |
| 2026-07-06 | 1.1797元 | 1.3232元 |
| 2026-07-03 | 1.1788元 | 1.3223元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.3224元 |
| 2026-07-01 | 1.1784元 | 1.3219元 |
| 2026-06-30 | 1.1794元 | 1.3229元 |
| 2026-06-29 | 1.1798元 | 1.3233元 |
| 2026-06-26 | 1.1791元 | 1.3226元 |
| 2026-06-25 | 1.1788元 | 1.3223元 |
| 2026-06-24 | 1.1780元 | 1.3215元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.3211元 |
| 2026-06-22 | 1.1784元 | 1.3219元 |