中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.3330元 |
| 2026-05-13 | 1.0117元 | 1.3329元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.3321元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.3319元 |
| 2026-05-07 | 1.0106元 | 1.3318元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.3317元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.3322元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.3323元 |
| 2026-04-28 | 1.0108元 | 1.3320元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.3315元 |
| 2026-04-24 | 1.0106元 | 1.3318元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.3322元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.3325元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.3322元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.3318元 |
| 2026-04-17 | 1.0104元 | 1.3316元 |
| 2026-04-16 | 1.0100元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.0099元 | 1.3311元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.3310元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.3308元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.3306元 |
| 2026-04-09 | 1.0093元 | 1.3305元 |
| 2026-04-08 | 1.0093元 | 1.3305元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.3304元 |
| 2026-04-03 | 1.0089元 | 1.3301元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.3298元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.3296元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.3296元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.3295元 |
| 2026-03-27 | 1.0079元 | 1.3291元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.3289元 |
| 2026-03-25 | 1.0075元 | 1.3287元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.3285元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.3284元 |
| 2026-03-20 | 1.0071元 | 1.3283元 |
| 2026-03-19 | 1.0070元 | 1.3282元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.3279元 |
| 2026-03-17 | 1.0063元 | 1.3275元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.3274元 |
| 2026-03-13 | 1.0061元 | 1.3273元 |
| 2026-03-12 | 1.0059元 | 1.3271元 |
| 2026-03-11 | 1.0058元 | 1.3270元 |
| 2026-03-10 | 1.0058元 | 1.3270元 |
| 2026-03-09 | 1.0057元 | 1.3269元 |
| 2026-03-06 | 1.0058元 | 1.3270元 |
| 2026-03-05 | 1.0057元 | 1.3269元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.3267元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.3266元 |
| 2026-03-02 | 1.0052元 | 1.3264元 |