中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0174元 | 1.3386元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.3388元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.3386元 |
| 2026-07-13 | 1.0173元 | 1.3385元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.3387元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.3384元 |
| 2026-07-08 | 1.0172元 | 1.3384元 |
| 2026-07-07 | 1.0168元 | 1.3380元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.3379元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.3373元 |
| 2026-07-02 | 1.0163元 | 1.3375元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.3373元 |
| 2026-06-30 | 1.0170元 | 1.3382元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.3385元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.3380元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.3378元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.3370元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.3370元 |
| 2026-06-22 | 1.0163元 | 1.3375元 |
| 2026-06-18 | 1.0162元 | 1.3374元 |
| 2026-06-17 | 1.0158元 | 1.3370元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.3364元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.3357元 |
| 2026-06-12 | 1.0142元 | 1.3354元 |
| 2026-06-11 | 1.0139元 | 1.3351元 |
| 2026-06-10 | 1.0148元 | 1.3360元 |
| 2026-06-09 | 1.0155元 | 1.3367元 |
| 2026-06-08 | 1.0160元 | 1.3372元 |
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.3377元 |
| 2026-06-04 | 1.0168元 | 1.3380元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.3377元 |
| 2026-06-02 | 1.0166元 | 1.3378元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.3376元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.3370元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.3366元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.3362元 |
| 2026-05-26 | 1.0144元 | 1.3356元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.3351元 |
| 2026-05-22 | 1.0134元 | 1.3346元 |
| 2026-05-21 | 1.0134元 | 1.3346元 |
| 2026-05-20 | 1.0133元 | 1.3345元 |
| 2026-05-19 | 1.0129元 | 1.3341元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.3334元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.3331元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.3330元 |
| 2026-05-13 | 1.0117元 | 1.3329元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.3321元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.3319元 |
| 2026-05-07 | 1.0106元 | 1.3318元 |