中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0142元 | 1.3354元 |
| 2026-06-11 | 1.0139元 | 1.3351元 |
| 2026-06-10 | 1.0148元 | 1.3360元 |
| 2026-06-09 | 1.0155元 | 1.3367元 |
| 2026-06-08 | 1.0160元 | 1.3372元 |
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.3377元 |
| 2026-06-04 | 1.0168元 | 1.3380元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.3377元 |
| 2026-06-02 | 1.0166元 | 1.3378元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.3376元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.3370元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.3366元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.3362元 |
| 2026-05-26 | 1.0144元 | 1.3356元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.3351元 |
| 2026-05-22 | 1.0134元 | 1.3346元 |
| 2026-05-21 | 1.0134元 | 1.3346元 |
| 2026-05-20 | 1.0133元 | 1.3345元 |
| 2026-05-19 | 1.0129元 | 1.3341元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.3334元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.3331元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.3330元 |
| 2026-05-13 | 1.0117元 | 1.3329元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.3321元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.3319元 |
| 2026-05-07 | 1.0106元 | 1.3318元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.3317元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.3322元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.3323元 |
| 2026-04-28 | 1.0108元 | 1.3320元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.3315元 |
| 2026-04-24 | 1.0106元 | 1.3318元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.3322元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.3325元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.3322元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.3318元 |
| 2026-04-17 | 1.0104元 | 1.3316元 |
| 2026-04-16 | 1.0100元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.0099元 | 1.3311元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.3310元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.3308元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.3306元 |
| 2026-04-09 | 1.0093元 | 1.3305元 |
| 2026-04-08 | 1.0093元 | 1.3305元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.3304元 |
| 2026-04-03 | 1.0089元 | 1.3301元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.3298元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.3296元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.3296元 |