中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.3310元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.3308元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.3306元 |
| 2026-04-09 | 1.0093元 | 1.3305元 |
| 2026-04-08 | 1.0093元 | 1.3305元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.3304元 |
| 2026-04-03 | 1.0089元 | 1.3301元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.3298元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.3296元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.3296元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.3295元 |
| 2026-03-27 | 1.0079元 | 1.3291元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.3289元 |
| 2026-03-25 | 1.0075元 | 1.3287元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.3285元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.3284元 |
| 2026-03-20 | 1.0071元 | 1.3283元 |
| 2026-03-19 | 1.0070元 | 1.3282元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.3279元 |
| 2026-03-17 | 1.0063元 | 1.3275元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.3274元 |
| 2026-03-13 | 1.0061元 | 1.3273元 |
| 2026-03-12 | 1.0059元 | 1.3271元 |
| 2026-03-11 | 1.0058元 | 1.3270元 |
| 2026-03-10 | 1.0058元 | 1.3270元 |
| 2026-03-09 | 1.0057元 | 1.3269元 |
| 2026-03-06 | 1.0058元 | 1.3270元 |
| 2026-03-05 | 1.0057元 | 1.3269元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.3267元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.3266元 |
| 2026-03-02 | 1.0052元 | 1.3264元 |
| 2026-02-27 | 1.0048元 | 1.3260元 |
| 2026-02-26 | 1.0047元 | 1.3259元 |
| 2026-02-25 | 1.0050元 | 1.3262元 |
| 2026-02-24 | 1.0052元 | 1.3264元 |
| 2026-02-13 | 1.0045元 | 1.3257元 |
| 2026-02-12 | 1.0044元 | 1.3256元 |
| 2026-02-11 | 1.0041元 | 1.3253元 |
| 2026-02-10 | 1.0039元 | 1.3251元 |
| 2026-02-09 | 1.0036元 | 1.3248元 |
| 2026-02-06 | 1.0032元 | 1.3244元 |
| 2026-02-05 | 1.0029元 | 1.3241元 |
| 2026-02-04 | 1.0027元 | 1.3239元 |
| 2026-02-03 | 1.0026元 | 1.3238元 |
| 2026-02-02 | 1.0026元 | 1.3238元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.3236元 |
| 2026-01-29 | 1.0025元 | 1.3237元 |
| 2026-01-28 | 1.0024元 | 1.3236元 |
| 2026-01-27 | 1.0025元 | 1.3237元 |
| 2026-01-26 | 1.0026元 | 1.3238元 |