中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0275元 | 1.3487元 |
| 2026-10-15 | 1.0271元 | 1.3483元 |
| 2026-10-14 | 1.0270元 | 1.3482元 |
| 2026-10-13 | 1.0263元 | 1.3475元 |
| 2026-10-12 | 1.0260元 | 1.3472元 |
| 2026-10-09 | 1.0252元 | 1.3464元 |
| 2026-10-08 | 1.0248元 | 1.3460元 |
| 2026-09-30 | 1.0246元 | 1.3458元 |
| 2026-09-29 | 1.0249元 | 1.3461元 |
| 2026-09-28 | 1.0245元 | 1.3457元 |
| 2026-09-24 | 1.0244元 | 1.3456元 |
| 2026-09-23 | 1.0242元 | 1.3454元 |
| 2026-09-22 | 1.0241元 | 1.3453元 |
| 2026-09-21 | 1.0239元 | 1.3451元 |
| 2026-09-18 | 1.0237元 | 1.3449元 |
| 2026-09-17 | 1.0235元 | 1.3447元 |
| 2026-09-16 | 1.0233元 | 1.3445元 |
| 2026-09-15 | 1.0231元 | 1.3443元 |
| 2026-09-14 | 1.0230元 | 1.3442元 |
| 2026-09-11 | 1.0227元 | 1.3439元 |
| 2026-09-10 | 1.0226元 | 1.3438元 |
| 2026-09-09 | 1.0226元 | 1.3438元 |
| 2026-09-08 | 1.0225元 | 1.3437元 |
| 2026-09-07 | 1.0225元 | 1.3437元 |
| 2026-09-04 | 1.0221元 | 1.3433元 |
| 2026-09-03 | 1.0220元 | 1.3432元 |
| 2026-09-02 | 1.0217元 | 1.3429元 |
| 2026-09-01 | 1.0216元 | 1.3428元 |
| 2026-08-31 | 1.0213元 | 1.3425元 |
| 2026-08-28 | 1.0212元 | 1.3424元 |
| 2026-08-27 | 1.0213元 | 1.3425元 |
| 2026-08-26 | 1.0216元 | 1.3428元 |
| 2026-08-25 | 1.0218元 | 1.3430元 |
| 2026-08-24 | 1.0218元 | 1.3430元 |
| 2026-08-21 | 1.0212元 | 1.3424元 |
| 2026-08-20 | 1.0215元 | 1.3427元 |
| 2026-08-19 | 1.0216元 | 1.3428元 |
| 2026-08-18 | 1.0219元 | 1.3431元 |
| 2026-08-17 | 1.0214元 | 1.3426元 |
| 2026-08-14 | 1.0212元 | 1.3424元 |
| 2026-08-13 | 1.0212元 | 1.3424元 |
| 2026-08-12 | 1.0206元 | 1.3418元 |
| 2026-08-11 | 1.0206元 | 1.3418元 |
| 2026-08-10 | 1.0208元 | 1.3420元 |
| 2026-08-07 | 1.0202元 | 1.3414元 |
| 2026-08-06 | 1.0197元 | 1.3409元 |
| 2026-08-05 | 1.0196元 | 1.3408元 |
| 2026-08-04 | 1.0196元 | 1.3408元 |
| 2026-08-03 | 1.0193元 | 1.3405元 |
| 2026-07-31 | 1.0191元 | 1.3403元 |