中加丰裕纯债债券A
(003673.jj ) 中加基金管理有限公司申
基金经理王霈基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模19.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1841 / 7516)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-112025-08-110.015 元19.11亿2,866.19万元1.47%3.41%
2025-01-242025-01-240.02 元19.11亿3,821.47万元1.93%
2024-05-162024-05-160.0256 元19.11亿4,891.49万元2.48%2.48%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。