新沃通利纯债A(003664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1261元 | 1.1861元 |
| 2026-05-21 | 1.1263元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.1263元 | 1.1863元 |
| 2026-05-19 | 1.1265元 | 1.1865元 |
| 2026-05-18 | 1.1251元 | 1.1851元 |
| 2026-05-15 | 1.1245元 | 1.1845元 |
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1848元 |
| 2026-05-13 | 1.1250元 | 1.1850元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1846元 |
| 2026-05-11 | 1.1242元 | 1.1842元 |
| 2026-05-08 | 1.1234元 | 1.1834元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1233元 | 1.1833元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1838元 |
| 2026-04-28 | 1.1229元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1223元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1227元 | 1.1827元 |
| 2026-04-23 | 1.1234元 | 1.1834元 |
| 2026-04-22 | 1.1238元 | 1.1838元 |
| 2026-04-21 | 1.1230元 | 1.1830元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.1824元 |
| 2026-04-17 | 1.1223元 | 1.1823元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1813元 |
| 2026-04-15 | 1.1211元 | 1.1811元 |
| 2026-04-14 | 1.1207元 | 1.1807元 |
| 2026-04-13 | 1.1203元 | 1.1803元 |
| 2026-04-10 | 1.1198元 | 1.1798元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1797元 |
| 2026-04-08 | 1.1199元 | 1.1799元 |
| 2026-04-07 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1197元 | 1.1797元 |
| 2026-04-02 | 1.1192元 | 1.1792元 |
| 2026-04-01 | 1.1191元 | 1.1791元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1793元 |
| 2026-03-30 | 1.1194元 | 1.1794元 |
| 2026-03-27 | 1.1188元 | 1.1788元 |
| 2026-03-26 | 1.1186元 | 1.1786元 |
| 2026-03-25 | 1.1184元 | 1.1784元 |
| 2026-03-24 | 1.1184元 | 1.1784元 |
| 2026-03-23 | 1.1184元 | 1.1784元 |
| 2026-03-20 | 1.1185元 | 1.1785元 |
| 2026-03-19 | 1.1184元 | 1.1784元 |
| 2026-03-18 | 1.1182元 | 1.1782元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1778元 |
| 2026-03-16 | 1.1175元 | 1.1775元 |
| 2026-03-13 | 1.1177元 | 1.1777元 |
| 2026-03-12 | 1.1174元 | 1.1774元 |
| 2026-03-11 | 1.1169元 | 1.1769元 |
| 2026-03-10 | 1.1168元 | 1.1768元 |