新沃通利纯债A(003664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1284元 | 1.1884元 |
| 2026-07-09 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2026-07-08 | 1.1286元 | 1.1886元 |
| 2026-07-07 | 1.1282元 | 1.1882元 |
| 2026-07-06 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.1878元 |
| 2026-07-02 | 1.1281元 | 1.1881元 |
| 2026-07-01 | 1.1280元 | 1.1880元 |
| 2026-06-30 | 1.1290元 | 1.1890元 |
| 2026-06-29 | 1.1298元 | 1.1898元 |
| 2026-06-26 | 1.1288元 | 1.1888元 |
| 2026-06-25 | 1.1286元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1278元 | 1.1878元 |
| 2026-06-23 | 1.1277元 | 1.1877元 |
| 2026-06-22 | 1.1282元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.1282元 | 1.1882元 |
| 2026-06-17 | 1.1281元 | 1.1881元 |
| 2026-06-16 | 1.1277元 | 1.1877元 |
| 2026-06-15 | 1.1270元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.1269元 | 1.1869元 |
| 2026-06-11 | 1.1266元 | 1.1866元 |
| 2026-06-10 | 1.1271元 | 1.1871元 |
| 2026-06-09 | 1.1279元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2026-06-05 | 1.1288元 | 1.1888元 |
| 2026-06-04 | 1.1295元 | 1.1895元 |
| 2026-06-03 | 1.1288元 | 1.1888元 |
| 2026-06-02 | 1.1293元 | 1.1893元 |
| 2026-06-01 | 1.1295元 | 1.1895元 |
| 2026-05-29 | 1.1288元 | 1.1888元 |
| 2026-05-28 | 1.1285元 | 1.1885元 |
| 2026-05-27 | 1.1282元 | 1.1882元 |
| 2026-05-26 | 1.1275元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.1268元 | 1.1868元 |
| 2026-05-22 | 1.1261元 | 1.1861元 |
| 2026-05-21 | 1.1263元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.1263元 | 1.1863元 |
| 2026-05-19 | 1.1265元 | 1.1865元 |
| 2026-05-18 | 1.1251元 | 1.1851元 |
| 2026-05-15 | 1.1245元 | 1.1845元 |
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1848元 |
| 2026-05-13 | 1.1250元 | 1.1850元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1846元 |
| 2026-05-11 | 1.1242元 | 1.1842元 |
| 2026-05-08 | 1.1234元 | 1.1834元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1233元 | 1.1833元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1838元 |
| 2026-04-28 | 1.1229元 | 1.1829元 |