估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新沃通利纯债A
(003664.jj )
新沃基金管理有限公司
申
基金经理
庄磊
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-27
总资产规模
6.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1278
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6117 / 7370)
相关基金:
主从基金:
新沃通利纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
新沃通利纯债A(003664) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
新沃通利纯债A.(003664) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
新沃通利纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
6.32亿
5.64亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
4.69亿
4.21亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
10.83亿
9.78亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
14.23亿
12.75亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
12.39亿
11.16亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
10.75亿
9.59亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
19.18亿
17.44亿
元
--