新沃通利纯债A(003664) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6.32亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.69亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 10.83亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 14.23亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 12.39亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 10.75亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 19.18亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.03亿 | 9.19亿元 | -- |