中加纯债两年债券C (003661.jj 已退市) 中加基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-23 | 基金类型债券型成立日期2016-11-11退市时间2024-12-23总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1578 / 6958) |
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中加纯债两年债券C(003661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.89亿 | 95.03% |
| (其中) 债券 | 7.89亿 | 95.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.23万 | 3.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,127.11万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,745.00 | 0.0002% |
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