中信保诚景瑞债券C(003615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0967元 | 1.3332元 |
| 2026-09-11 | 1.0966元 | 1.3331元 |
| 2026-09-10 | 1.0968元 | 1.3333元 |
| 2026-09-09 | 1.0968元 | 1.3333元 |
| 2026-09-08 | 1.0967元 | 1.3332元 |
| 2026-09-07 | 1.0968元 | 1.3333元 |
| 2026-09-04 | 1.0964元 | 1.3329元 |
| 2026-09-03 | 1.0962元 | 1.3327元 |
| 2026-09-02 | 1.0956元 | 1.3321元 |
| 2026-09-01 | 1.0958元 | 1.3323元 |
| 2026-08-31 | 1.0952元 | 1.3317元 |
| 2026-08-28 | 1.0951元 | 1.3316元 |
| 2026-08-27 | 1.0951元 | 1.3316元 |
| 2026-08-26 | 1.0958元 | 1.3323元 |
| 2026-08-25 | 1.0961元 | 1.3326元 |
| 2026-08-24 | 1.0962元 | 1.3327元 |
| 2026-08-21 | 1.0956元 | 1.3321元 |
| 2026-08-20 | 1.0960元 | 1.3325元 |
| 2026-08-19 | 1.0962元 | 1.3327元 |
| 2026-08-18 | 1.0968元 | 1.3333元 |
| 2026-08-17 | 1.0959元 | 1.3324元 |
| 2026-08-14 | 1.0956元 | 1.3321元 |
| 2026-08-13 | 1.0953元 | 1.3318元 |
| 2026-08-12 | 1.0946元 | 1.3311元 |
| 2026-08-11 | 1.0946元 | 1.3311元 |
| 2026-08-10 | 1.0950元 | 1.3315元 |
| 2026-08-07 | 1.0940元 | 1.3305元 |
| 2026-08-06 | 1.0933元 | 1.3298元 |
| 2026-08-05 | 1.0930元 | 1.3295元 |
| 2026-08-04 | 1.0931元 | 1.3296元 |
| 2026-08-03 | 1.0929元 | 1.3294元 |
| 2026-07-31 | 1.0927元 | 1.3292元 |
| 2026-07-30 | 1.0923元 | 1.3288元 |
| 2026-07-29 | 1.0916元 | 1.3281元 |
| 2026-07-28 | 1.0917元 | 1.3282元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.3288元 |
| 2026-07-24 | 1.0923元 | 1.3288元 |
| 2026-07-23 | 1.0921元 | 1.3286元 |
| 2026-07-22 | 1.0922元 | 1.3287元 |
| 2026-07-21 | 1.0913元 | 1.3278元 |
| 2026-07-20 | 1.0913元 | 1.3278元 |
| 2026-07-17 | 1.0915元 | 1.3280元 |
| 2026-07-16 | 1.0910元 | 1.3275元 |
| 2026-07-15 | 1.0912元 | 1.3277元 |
| 2026-07-14 | 1.0910元 | 1.3275元 |
| 2026-07-13 | 1.0908元 | 1.3273元 |
| 2026-07-10 | 1.0912元 | 1.3277元 |
| 2026-07-09 | 1.0911元 | 1.3276元 |
| 2026-07-08 | 1.0911元 | 1.3276元 |
| 2026-07-07 | 1.0907元 | 1.3272元 |