中信保诚景瑞债券C (003615.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0905元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2566 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景瑞债券(003614) 、中信保诚景瑞债券D |
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中信保诚景瑞债券C(003615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0905元 | 1.3270元 |
| 2026-06-29 | 1.0910元 | 1.3275元 |
| 2026-06-26 | 1.0902元 | 1.3267元 |
| 2026-06-25 | 1.0899元 | 1.3264元 |
| 2026-06-24 | 1.0890元 | 1.3255元 |
| 2026-06-23 | 1.0887元 | 1.3252元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.3257元 |
| 2026-06-18 | 1.0892元 | 1.3257元 |
| 2026-06-17 | 1.0890元 | 1.3255元 |
| 2026-06-16 | 1.0882元 | 1.3247元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.3236元 |
| 2026-06-12 | 1.0868元 | 1.3233元 |
| 2026-06-11 | 1.0865元 | 1.3230元 |
| 2026-06-10 | 1.0876元 | 1.3241元 |
| 2026-06-09 | 1.0885元 | 1.3250元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.3258元 |
| 2026-06-05 | 1.0899元 | 1.3264元 |
| 2026-06-04 | 1.0906元 | 1.3271元 |
| 2026-06-03 | 1.0901元 | 1.3266元 |
| 2026-06-02 | 1.0905元 | 1.3270元 |
| 2026-06-01 | 1.0905元 | 1.3270元 |
| 2026-05-29 | 1.0900元 | 1.3265元 |
| 2026-05-28 | 1.0898元 | 1.3263元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.3255元 |
| 2026-05-26 | 1.0874元 | 1.3239元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.3230元 |
| 2026-05-22 | 1.0860元 | 1.3225元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.3228元 |
| 2026-05-20 | 1.0864元 | 1.3229元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.3231元 |
| 2026-05-18 | 1.0856元 | 1.3221元 |
| 2026-05-15 | 1.0851元 | 1.3216元 |
| 2026-05-14 | 1.0852元 | 1.3217元 |
| 2026-05-13 | 1.0855元 | 1.3220元 |
| 2026-05-12 | 1.0849元 | 1.3214元 |
| 2026-05-11 | 1.0845元 | 1.3210元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.3200元 |
| 2026-05-07 | 1.0831元 | 1.3196元 |
| 2026-05-06 | 1.0823元 | 1.3188元 |
| 2026-04-30 | 1.0831元 | 1.3196元 |
| 2026-04-29 | 1.0834元 | 1.3199元 |
| 2026-04-28 | 1.0823元 | 1.3188元 |
| 2026-04-27 | 1.0813元 | 1.3178元 |
| 2026-04-24 | 1.0819元 | 1.3184元 |
| 2026-04-23 | 1.0827元 | 1.3192元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.3196元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.3190元 |
| 2026-04-20 | 1.0826元 | 1.3191元 |
| 2026-04-17 | 1.0822元 | 1.3187元 |
| 2026-04-16 | 1.0807元 | 1.3172元 |