中信保诚景瑞债券C (003615.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0898元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2521 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景瑞债券(003614) 、中信保诚景瑞债券D |
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中信保诚景瑞债券C(003615) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 62.03万 | 57.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 167.16万 | 156.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 232.22万 | 218.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 326.48万 | 302.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 386.38万 | 362.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,387.48万 | 1,292.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,562.14万 | 1,501.62万元 | -- |