中信保诚景瑞债券C(003615) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 52.35万 | 48.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 62.03万 | 57.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 167.16万 | 156.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 232.22万 | 218.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 326.48万 | 302.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 386.38万 | 362.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,387.48万 | 1,292.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,562.14万 | 1,501.62万元 | -- |