长盛盛崇混合C (003595.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5393元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3599 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛崇混合(003594) |
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长盛盛崇混合C(003595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5393元 | 1.8435元 |
| 2026-07-09 | 1.5719元 | 1.8761元 |
| 2026-07-08 | 1.5278元 | 1.8320元 |
| 2026-07-07 | 1.5403元 | 1.8445元 |
| 2026-07-06 | 1.5533元 | 1.8575元 |
| 2026-07-03 | 1.5557元 | 1.8599元 |
| 2026-07-02 | 1.5474元 | 1.8516元 |
| 2026-07-01 | 1.5908元 | 1.8950元 |
| 2026-06-30 | 1.5987元 | 1.9029元 |
| 2026-06-29 | 1.5823元 | 1.8865元 |
| 2026-06-26 | 1.5638元 | 1.8680元 |
| 2026-06-25 | 1.6051元 | 1.9093元 |
| 2026-06-24 | 1.5811元 | 1.8853元 |
| 2026-06-23 | 1.5729元 | 1.8771元 |
| 2026-06-22 | 1.6149元 | 1.9191元 |
| 2026-06-18 | 1.5794元 | 1.8836元 |
| 2026-06-17 | 1.5759元 | 1.8801元 |
| 2026-06-16 | 1.5605元 | 1.8647元 |
| 2026-06-15 | 1.5613元 | 1.8655元 |
| 2026-06-12 | 1.5267元 | 1.8309元 |
| 2026-06-11 | 1.5131元 | 1.8173元 |
| 2026-06-10 | 1.5180元 | 1.8222元 |
| 2026-06-09 | 1.5341元 | 1.8383元 |
| 2026-06-08 | 1.5033元 | 1.8075元 |
| 2026-06-05 | 1.5355元 | 1.8397元 |
| 2026-06-04 | 1.5610元 | 1.8652元 |
| 2026-06-03 | 1.5667元 | 1.8709元 |
| 2026-06-02 | 1.5582元 | 1.8624元 |
| 2026-06-01 | 1.5374元 | 1.8416元 |
| 2026-05-29 | 1.5542元 | 1.8584元 |
| 2026-05-28 | 1.5607元 | 1.8649元 |
| 2026-05-27 | 1.5578元 | 1.8620元 |
| 2026-05-26 | 1.5666元 | 1.8708元 |
| 2026-05-25 | 1.5593元 | 1.8635元 |
| 2026-05-22 | 1.5392元 | 1.8434元 |
| 2026-05-21 | 1.5197元 | 1.8239元 |
| 2026-05-20 | 1.5378元 | 1.8420元 |
| 2026-05-19 | 1.5380元 | 1.8422元 |
| 2026-05-18 | 1.5326元 | 1.8368元 |
| 2026-05-15 | 1.5397元 | 1.8439元 |
| 2026-05-14 | 1.5548元 | 1.8590元 |
| 2026-05-13 | 1.5787元 | 1.8829元 |
| 2026-05-12 | 1.5624元 | 1.8666元 |
| 2026-05-11 | 1.5636元 | 1.8678元 |
| 2026-05-08 | 1.5383元 | 1.8425元 |
| 2026-05-07 | 1.5458元 | 1.8500元 |
| 2026-05-06 | 1.5370元 | 1.8412元 |
| 2026-04-30 | 1.5167元 | 1.8209元 |
| 2026-04-29 | 1.5177元 | 1.8219元 |
| 2026-04-28 | 1.5013元 | 1.8055元 |