长盛盛崇混合C (003595.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5267元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3552 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛崇混合(003594) |
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长盛盛崇混合C(003595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5267元 | 1.8309元 |
| 2026-06-11 | 1.5131元 | 1.8173元 |
| 2026-06-10 | 1.5180元 | 1.8222元 |
| 2026-06-09 | 1.5341元 | 1.8383元 |
| 2026-06-08 | 1.5033元 | 1.8075元 |
| 2026-06-05 | 1.5355元 | 1.8397元 |
| 2026-06-04 | 1.5610元 | 1.8652元 |
| 2026-06-03 | 1.5667元 | 1.8709元 |
| 2026-06-02 | 1.5582元 | 1.8624元 |
| 2026-06-01 | 1.5374元 | 1.8416元 |
| 2026-05-29 | 1.5542元 | 1.8584元 |
| 2026-05-28 | 1.5607元 | 1.8649元 |
| 2026-05-27 | 1.5578元 | 1.8620元 |
| 2026-05-26 | 1.5666元 | 1.8708元 |
| 2026-05-25 | 1.5593元 | 1.8635元 |
| 2026-05-22 | 1.5392元 | 1.8434元 |
| 2026-05-21 | 1.5197元 | 1.8239元 |
| 2026-05-20 | 1.5378元 | 1.8420元 |
| 2026-05-19 | 1.5380元 | 1.8422元 |
| 2026-05-18 | 1.5326元 | 1.8368元 |
| 2026-05-15 | 1.5397元 | 1.8439元 |
| 2026-05-14 | 1.5548元 | 1.8590元 |
| 2026-05-13 | 1.5787元 | 1.8829元 |
| 2026-05-12 | 1.5624元 | 1.8666元 |
| 2026-05-11 | 1.5636元 | 1.8678元 |
| 2026-05-08 | 1.5383元 | 1.8425元 |
| 2026-05-07 | 1.5458元 | 1.8500元 |
| 2026-05-06 | 1.5370元 | 1.8412元 |
| 2026-04-30 | 1.5167元 | 1.8209元 |
| 2026-04-29 | 1.5177元 | 1.8219元 |
| 2026-04-28 | 1.5013元 | 1.8055元 |
| 2026-04-27 | 1.5069元 | 1.8111元 |
| 2026-04-24 | 1.5051元 | 1.8093元 |
| 2026-04-23 | 1.5092元 | 1.8134元 |
| 2026-04-22 | 1.5141元 | 1.8183元 |
| 2026-04-21 | 1.5017元 | 1.8059元 |
| 2026-04-20 | 1.4969元 | 1.8011元 |
| 2026-04-17 | 1.4885元 | 1.7927元 |
| 2026-04-16 | 1.4881元 | 1.7923元 |
| 2026-04-15 | 1.4702元 | 1.7744元 |
| 2026-04-14 | 1.4753元 | 1.7795元 |
| 2026-04-13 | 1.4586元 | 1.7628元 |
| 2026-04-10 | 1.4553元 | 1.7595元 |
| 2026-04-09 | 1.4305元 | 1.7347元 |
| 2026-04-08 | 1.4389元 | 1.7431元 |
| 2026-04-07 | 1.3909元 | 1.6951元 |
| 2026-04-03 | 1.3916元 | 1.6958元 |
| 2026-04-02 | 1.4028元 | 1.7070元 |
| 2026-04-01 | 1.4174元 | 1.7216元 |
| 2026-03-31 | 1.3943元 | 1.6985元 |