建信睿富纯债债券(003590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0358元 | 1.2901元 |
| 2026-05-21 | 1.0360元 | 1.2903元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.2904元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.2903元 |
| 2026-05-18 | 1.0356元 | 1.2899元 |
| 2026-05-15 | 1.0354元 | 1.2897元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.2896元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.2896元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.2893元 |
| 2026-05-11 | 1.0346元 | 1.2889元 |
| 2026-05-08 | 1.0342元 | 1.2885元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.2882元 |
| 2026-05-06 | 1.0336元 | 1.2879元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.2883元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.2876元 |
| 2026-04-27 | 1.0328元 | 1.2871元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.2875元 |
| 2026-04-23 | 1.0333元 | 1.2876元 |
| 2026-04-22 | 1.0334元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.2875元 |
| 2026-04-20 | 1.0329元 | 1.2872元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.2871元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.2865元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.2862元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.2857元 |
| 2026-04-13 | 1.0313元 | 1.2856元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.2854元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.2856元 |
| 2026-04-07 | 1.0316元 | 1.2859元 |
| 2026-04-03 | 1.0314元 | 1.2857元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.2852元 |
| 2026-04-01 | 1.0307元 | 1.2850元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.2854元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.2855元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.2847元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.2843元 |
| 2026-03-25 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-24 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-23 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-20 | 1.0300元 | 1.2843元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-18 | 1.0298元 | 1.2841元 |
| 2026-03-17 | 1.0292元 | 1.2835元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.2832元 |
| 2026-03-13 | 1.0290元 | 1.2833元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.2830元 |
| 2026-03-11 | 1.0281元 | 1.2824元 |
| 2026-03-10 | 1.0281元 | 1.2824元 |