建信睿富纯债债券(003590) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 72.35亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 71.83亿 | 70.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 76.24亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 76.69亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 76.17亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 76.69亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 75.48亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 75.08亿 | 70.18亿元 | -- |