建信睿富纯债债券(003590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0334元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.2875元 |
| 2026-04-20 | 1.0329元 | 1.2872元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.2871元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.2865元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.2862元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.2857元 |
| 2026-04-13 | 1.0313元 | 1.2856元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.2854元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.2856元 |
| 2026-04-07 | 1.0316元 | 1.2859元 |
| 2026-04-03 | 1.0314元 | 1.2857元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.2852元 |
| 2026-04-01 | 1.0307元 | 1.2850元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.2854元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.2855元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.2847元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.2843元 |
| 2026-03-25 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-24 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-23 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-20 | 1.0300元 | 1.2843元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2026-03-18 | 1.0298元 | 1.2841元 |
| 2026-03-17 | 1.0292元 | 1.2835元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.2832元 |
| 2026-03-13 | 1.0290元 | 1.2833元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.2830元 |
| 2026-03-11 | 1.0281元 | 1.2824元 |
| 2026-03-10 | 1.0281元 | 1.2824元 |
| 2026-03-09 | 1.0279元 | 1.2822元 |
| 2026-03-06 | 1.0286元 | 1.2829元 |
| 2026-03-05 | 1.0287元 | 1.2830元 |
| 2026-03-04 | 1.0287元 | 1.2830元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.2824元 |
| 2026-03-02 | 1.0278元 | 1.2821元 |
| 2026-02-27 | 1.0271元 | 1.2814元 |
| 2026-02-26 | 1.0266元 | 1.2809元 |
| 2026-02-25 | 1.0272元 | 1.2815元 |
| 2026-02-24 | 1.0276元 | 1.2819元 |
| 2026-02-13 | 1.0272元 | 1.2815元 |
| 2026-02-12 | 1.0272元 | 1.2815元 |
| 2026-02-11 | 1.0270元 | 1.2813元 |
| 2026-02-10 | 1.0270元 | 1.2813元 |
| 2026-02-09 | 1.0271元 | 1.2814元 |
| 2026-02-06 | 1.0266元 | 1.2809元 |
| 2026-02-05 | 1.0261元 | 1.2804元 |
| 2026-02-04 | 1.0257元 | 1.2800元 |
| 2026-02-03 | 1.0256元 | 1.2799元 |