建信睿富纯债债券(003590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0489元 | 1.3032元 |
| 2026-10-15 | 1.0483元 | 1.3026元 |
| 2026-10-14 | 1.0484元 | 1.3027元 |
| 2026-10-13 | 1.0475元 | 1.3018元 |
| 2026-10-12 | 1.0473元 | 1.3016元 |
| 2026-10-09 | 1.0460元 | 1.3003元 |
| 2026-10-08 | 1.0449元 | 1.2992元 |
| 2026-09-30 | 1.0450元 | 1.2993元 |
| 2026-09-29 | 1.0463元 | 1.3006元 |
| 2026-09-28 | 1.0450元 | 1.2993元 |
| 2026-09-24 | 1.0455元 | 1.2998元 |
| 2026-09-23 | 1.0442元 | 1.2985元 |
| 2026-09-22 | 1.0441元 | 1.2984元 |
| 2026-09-21 | 1.0434元 | 1.2977元 |
| 2026-09-18 | 1.0429元 | 1.2972元 |
| 2026-09-17 | 1.0421元 | 1.2964元 |
| 2026-09-16 | 1.0419元 | 1.2962元 |
| 2026-09-15 | 1.0416元 | 1.2959元 |
| 2026-09-14 | 1.0413元 | 1.2956元 |
| 2026-09-11 | 1.0411元 | 1.2954元 |
| 2026-09-10 | 1.0414元 | 1.2957元 |
| 2026-09-09 | 1.0413元 | 1.2956元 |
| 2026-09-08 | 1.0412元 | 1.2955元 |
| 2026-09-07 | 1.0413元 | 1.2956元 |
| 2026-09-04 | 1.0409元 | 1.2952元 |
| 2026-09-03 | 1.0407元 | 1.2950元 |
| 2026-09-02 | 1.0400元 | 1.2943元 |
| 2026-09-01 | 1.0403元 | 1.2946元 |
| 2026-08-31 | 1.0397元 | 1.2940元 |
| 2026-08-28 | 1.0394元 | 1.2937元 |
| 2026-08-27 | 1.0395元 | 1.2938元 |
| 2026-08-26 | 1.0402元 | 1.2945元 |
| 2026-08-25 | 1.0405元 | 1.2948元 |
| 2026-08-24 | 1.0406元 | 1.2949元 |
| 2026-08-21 | 1.0398元 | 1.2941元 |
| 2026-08-20 | 1.0399元 | 1.2942元 |
| 2026-08-19 | 1.0400元 | 1.2943元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.2950元 |
| 2026-08-17 | 1.0401元 | 1.2944元 |
| 2026-08-14 | 1.0398元 | 1.2941元 |
| 2026-08-13 | 1.0397元 | 1.2940元 |
| 2026-08-12 | 1.0392元 | 1.2935元 |
| 2026-08-11 | 1.0390元 | 1.2933元 |
| 2026-08-10 | 1.0393元 | 1.2936元 |
| 2026-08-07 | 1.0387元 | 1.2930元 |
| 2026-08-06 | 1.0383元 | 1.2926元 |
| 2026-08-05 | 1.0382元 | 1.2925元 |
| 2026-08-04 | 1.0382元 | 1.2925元 |
| 2026-08-03 | 1.0379元 | 1.2922元 |
| 2026-07-31 | 1.0375元 | 1.2918元 |