建信睿富纯债债券(003590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0375元 | 1.2918元 |
| 2026-07-30 | 1.0373元 | 1.2916元 |
| 2026-07-29 | 1.0372元 | 1.2915元 |
| 2026-07-28 | 1.0371元 | 1.2914元 |
| 2026-07-27 | 1.0372元 | 1.2915元 |
| 2026-07-24 | 1.0372元 | 1.2915元 |
| 2026-07-23 | 1.0368元 | 1.2911元 |
| 2026-07-22 | 1.0368元 | 1.2911元 |
| 2026-07-21 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-07-20 | 1.0366元 | 1.2909元 |
| 2026-07-17 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-07-16 | 1.0366元 | 1.2909元 |
| 2026-07-15 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-07-14 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-07-13 | 1.0365元 | 1.2908元 |
| 2026-07-10 | 1.0366元 | 1.2909元 |
| 2026-07-09 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.2912元 |
| 2026-07-07 | 1.0369元 | 1.2912元 |
| 2026-07-06 | 1.0370元 | 1.2913元 |
| 2026-07-03 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-07-02 | 1.0366元 | 1.2909元 |
| 2026-07-01 | 1.0364元 | 1.2907元 |
| 2026-06-30 | 1.0369元 | 1.2912元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.2934元 |
| 2026-06-26 | 1.0388元 | 1.2931元 |
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.2929元 |
| 2026-06-24 | 1.0381元 | 1.2924元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.2922元 |
| 2026-06-22 | 1.0381元 | 1.2924元 |
| 2026-06-18 | 1.0382元 | 1.2925元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.2922元 |
| 2026-06-16 | 1.0374元 | 1.2917元 |
| 2026-06-15 | 1.0366元 | 1.2909元 |
| 2026-06-12 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-06-11 | 1.0364元 | 1.2907元 |
| 2026-06-10 | 1.0369元 | 1.2912元 |
| 2026-06-09 | 1.0373元 | 1.2916元 |
| 2026-06-08 | 1.0377元 | 1.2920元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.2924元 |
| 2026-06-04 | 1.0384元 | 1.2927元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.2924元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.2926元 |
| 2026-06-01 | 1.0384元 | 1.2927元 |
| 2026-05-29 | 1.0381元 | 1.2924元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.2923元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.2920元 |
| 2026-05-26 | 1.0367元 | 1.2910元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.2904元 |
| 2026-05-22 | 1.0358元 | 1.2901元 |