建信稳定鑫利债券C (003584.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰崔博俭基金类型债券型成立日期2017-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2983 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信稳定鑫利债券(003583) 、建信稳定鑫利债券E |
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建信稳定鑫利债券C(003584) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,143.50万 | 2,853.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,973.44万 | 3,618.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,936.81万 | 1,769.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 62.52万 | 57.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 72.71万 | 66.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 70.70万 | 64.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 129.17万 | 120.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 93.44万 | 87.61万元 | -- |