建信稳定鑫利债券C (003584.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰崔博俭基金类型债券型成立日期2017-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2986 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信稳定鑫利债券(003583) 、建信稳定鑫利债券E |
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建信稳定鑫利债券C(003584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.3093元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.3092元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.3092元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.3092元 |
| 2026-05-12 | 1.1036元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.1035元 | 1.3090元 |
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.3089元 |
| 2026-05-07 | 1.1034元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.1034元 | 1.3089元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.3087元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.3087元 |
| 2026-04-28 | 1.1031元 | 1.3086元 |
| 2026-04-27 | 1.1031元 | 1.3086元 |
| 2026-04-24 | 1.1031元 | 1.3086元 |
| 2026-04-23 | 1.1030元 | 1.3085元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.3084元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.3083元 |
| 2026-04-20 | 1.1028元 | 1.3083元 |
| 2026-04-17 | 1.1026元 | 1.3081元 |
| 2026-04-16 | 1.1026元 | 1.3081元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.3080元 |
| 2026-04-14 | 1.1025元 | 1.3080元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.3079元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.3078元 |
| 2026-04-09 | 1.1023元 | 1.3078元 |
| 2026-04-08 | 1.1022元 | 1.3077元 |
| 2026-04-07 | 1.1022元 | 1.3077元 |
| 2026-04-03 | 1.1020元 | 1.3075元 |
| 2026-04-02 | 1.1019元 | 1.3074元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.3074元 |
| 2026-03-31 | 1.1018元 | 1.3073元 |
| 2026-03-30 | 1.1018元 | 1.3073元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.3071元 |
| 2026-03-26 | 1.1016元 | 1.3071元 |
| 2026-03-25 | 1.1016元 | 1.3071元 |
| 2026-03-24 | 1.1015元 | 1.3070元 |
| 2026-03-23 | 1.1014元 | 1.3069元 |
| 2026-03-20 | 1.1014元 | 1.3069元 |
| 2026-03-19 | 1.1013元 | 1.3068元 |
| 2026-03-18 | 1.1012元 | 1.3067元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.3067元 |
| 2026-03-16 | 1.1011元 | 1.3066元 |
| 2026-03-13 | 1.1010元 | 1.3065元 |
| 2026-03-12 | 1.1010元 | 1.3065元 |
| 2026-03-11 | 1.1009元 | 1.3064元 |
| 2026-03-10 | 1.1009元 | 1.3064元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.3063元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.3062元 |
| 2026-03-05 | 1.1006元 | 1.3061元 |
| 2026-03-04 | 1.1006元 | 1.3061元 |