建信稳定鑫利债券C (003584.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰崔博俭基金类型债券型成立日期2017-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2982 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信稳定鑫利债券(003583) 、建信稳定鑫利债券E |
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建信稳定鑫利债券C(003584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1053元 | 1.3108元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.3104元 |
| 2026-07-01 | 1.1049元 | 1.3104元 |
| 2026-06-30 | 1.1049元 | 1.3104元 |
| 2026-06-29 | 1.1049元 | 1.3104元 |
| 2026-06-26 | 1.1047元 | 1.3102元 |
| 2026-06-25 | 1.1047元 | 1.3102元 |
| 2026-06-24 | 1.1047元 | 1.3102元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.3101元 |
| 2026-06-22 | 1.1046元 | 1.3101元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.3101元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.3100元 |
| 2026-06-16 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.3100元 |
| 2026-06-12 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-10 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-09 | 1.1045元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.1045元 | 1.3100元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-04 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-03 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.3099元 |
| 2026-05-29 | 1.1042元 | 1.3097元 |
| 2026-05-28 | 1.1042元 | 1.3097元 |
| 2026-05-27 | 1.1042元 | 1.3097元 |
| 2026-05-26 | 1.1041元 | 1.3096元 |
| 2026-05-25 | 1.1041元 | 1.3096元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.3095元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.3095元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.3095元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.3094元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.3093元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.3092元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.3092元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.3092元 |
| 2026-05-12 | 1.1036元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.1035元 | 1.3090元 |
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.3089元 |
| 2026-05-07 | 1.1034元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.1034元 | 1.3089元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.3087元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.3087元 |
| 2026-04-28 | 1.1031元 | 1.3086元 |
| 2026-04-27 | 1.1031元 | 1.3086元 |
| 2026-04-24 | 1.1031元 | 1.3086元 |
| 2026-04-23 | 1.1030元 | 1.3085元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.3084元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.3083元 |